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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$58.2萬 | 0.04% |
4,281
-209
| -5% | -US$3.02萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
277
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$58.1萬 | 0.04% |
9,309
-152
| -2% | -US$9,606 |
2024 Q3
8個季度
|
|
278
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$8652萬
| US$58萬 | 0.04% |
+24,360
| 新 | +US$58.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
279
Air Products & Chemicals
APD
US$679億
| US$57.8萬 | 0.04% |
2,077
-334
| -14% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
280
Sempra
SRE
US$511億
| US$56.9萬 | 0.04% |
7,304
-131
| -2% | -US$1.13萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
281
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$56.4萬 | 0.04% |
10,256
+725
| +8% | +US$4.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
282
CSX Corp
CSX
US$910億
| US$56.2萬 | 0.04% |
12,094
-75
| -0.6% | -US$3,719 |
2023 Q2
13個季度
|
|
283
Danaher
DHR
US$1619億
| US$55.8萬 | 0.04% |
2,518
-220
| -8% | -US$4.52萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
284
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$55.6萬 | 0.04% |
7,202
-403
| -5% | -US$3.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
285
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$403億
| US$55.5萬 | 0.04% |
8,012
-3,737
| -32% | -US$25.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
286
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$717億
| US$55.4萬 | 0.04% |
3,892
-1,724
| -31% | -US$23.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
287
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$55.1萬 | 0.04% |
12,359
-5,669
| -31% | -US$25.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
288
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$53.8億
| US$54.4萬 | 0.04% |
8,260
-341
| -4% | -US$2.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
289
Western Digital
WDC
US$987億
| US$53.8萬 | 0.04% |
1,184
-210
| -15% | -US$10.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
290
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11億
| US$53.4萬 | 0.04% |
11,147
-255
| -2% | -US$1.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
291
Allspring SMID Core ETF
ASCE
US$1.69億
| US$53萬 | 0.03% |
+16,167
| 新 | +US$55.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
292
United Airlines
UAL
US$366億
| US$53萬 | 0.03% |
4,773
+208
| +5% | +US$2.45萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
293
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.5億
| US$52.9萬 | 0.03% |
+5,244
| 新 | +US$52.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
294
Keysight
KEYS
US$463億
| US$52.8萬 | 0.03% |
1,451
+136
| +10% | +US$4.48萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
295
Boeing
BA
US$1374億
| US$52萬 | 0.03% |
2,793
-26
| -0.9% | -US$5,575 |
2023 Q1
14個季度
|
|
296
Hubbell
HUBB
US$227億
| US$51.8萬 | 0.03% |
1,141
+129
| +13% | +US$6.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
297
Carrier Global
CARR
US$429億
| US$51.7萬 | 0.03% |
9,427
+1,171
| +14% | +US$7.25萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
298
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$406億
| US$51.6萬 | 0.03% |
+8,427
| 新 | +US$50.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
299
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
US$1.1億
| US$51萬 | 0.03% |
51,467
+24,353
| +90% | +US$24.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
300
Charles Schwab
SCHW
US$1582億
| US$50.7萬 | 0.03% |
5,188
+135
| +3% | +US$1.42萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
MIM
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。