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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$61.4만 | 0.04% |
10,022
-38
| -0.4% | -US$2.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
277
Boeing
BA
US$1505억
| US$61만 | 0.04% |
2,819
-569
| -17% | -US$12.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
278
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$60.9만 | 0.04% |
+268
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$60.8만 | 0.04% |
7,605
-377
| -5% | -US$3.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
280
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$60.6만 | 0.04% |
8,256
-4,581
| -36% | -US$29.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
281
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$60만 | 0.04% |
5,979
-44
| -0.7% | -US$3.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
282
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.43억
| US$59.6만 | 0.04% |
+23,208
| 신규 | +US$59.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
Cintas
CTAS
US$862억
| US$58.9만 | 0.04% |
3,463
-307
| -8% | -US$5.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
284
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614억
| US$58.3만 | 0.04% |
422
-115
| -21% | -US$17.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
285
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$57.8만 | 0.04% |
12,169
+639
| +6% | +US$2.89만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
286
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$57.8만 | 0.04% |
7,622
-330
| -4% | -US$2.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
287
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.8억
| US$57.6만 | 0.04% |
25,704
-1,666
| -6% | -US$3.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
288
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$56.8만 | 0.04% |
5,302
-4,649
| -47% | -US$53만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
289
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.37억
| US$56.6만 | 0.04% |
11,953
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
290
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$56만 | 0.04% |
5,977
+384
| +7% | +US$2.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
291
Aon
AON
US$629억
| US$55.6만 | 0.04% |
1,677
-696
| -29% | -US$22.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
292
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.6억
| US$55.5만 | 0.04% |
8,601
+3
| +0% | +US$172 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
293
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$55만 | 0.04% |
22,415
+285
| +1% | +US$7.36천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
294
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$54.5만 | 0.04% |
4,114
+1,595
| +63% | +US$21.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
295
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$54.5만 | 0.04% |
9,461
+133
| +1% | +US$7.64천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
296
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$53.8만 | 0.04% |
5,002
+88
| +2% | +US$9.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
297
Welltower
WELL
US$1716억
| US$53.1만 | 0.04% |
2,339
-175
| -7% | -US$3.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
298
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$53만 | 0.04% |
1,012
-17
| -2% | -US$8.59천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
299
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$52.9만 | 0.04% |
11,402
-231
| -2% | -US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$52.8만 | 0.04% |
4,521
-196
| -4% | -US$2.24만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.