Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisor OS Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,58 Mio. $
(-0,75 %)
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,22 %
Position
215
Neu
18
Aufgestockt
99
Reduziert
67
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,17 % |
| 2 | Industrie | 9,61 % |
| 3 | Technologie | 8,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 7,51 % |
259.715
+10.157
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 6,51 % |
46.645
+3
| +0 % | +1.378 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 5,56 % |
+796.552
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 5,07 % |
129.565
+7.261
| +6 % | +1,06 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
5
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 3,72 % |
289.358
+26.027
| +10 % | +1,2 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 2,52 % |
222.569
-27.679
| -11 % | -1,12 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 2,36 % |
161.793
-5.275
| -3 % | -264.186 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 2,36 % |
162.001
-22.456
| -12 % | -1,2 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,84 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,84 % |
365.735
+53.086
| +17 % | +959.376 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 6,04 Mio. $ | 1,76 % |
23.503
+1.650
| +8 % | +447.815 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 1,76 % |
59.238
+42.922
| +263 % | +4,41 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 1,65 % |
15.011
-1.596
| -10 % | -653.823 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 1,58 % |
114.323
-25.307
| -18 % | -1,21 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 4,69 Mio. $ | 1,37 % |
13.521
-1.026
| -7 % | -386.517 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,22 % |
23.700
+539
| +2 % | +104.085 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
16
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,19 % |
47.152
+11.610
| +33 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,14 % |
+36.781
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
96.991
+27.169
| +39 % | +1,22 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,03 % |
46.132
-42.448
| -48 % | -3,26 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,02 % |
97.011
-35.815
| -27 % | -1,39 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,01 % |
24.007
-5.571
| -19 % | -847.917 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,5 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,94 % |
50.443
+9.740
| +24 % | +669.130 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,9 % |
69.831
-4.690
| -6 % | -226.000 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,82 % |
21.999
+10.777
| +96 % | +1,41 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 2,72 Mio. $ | 0,79 % |
40.625
+335
| +0,8 % | +21.768 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor OS 215 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Rückgang um 0,75 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Advisor OS investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 796.552 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 3,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2022 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 796.552 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
- Advisor OS eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor OS sank gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 343 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .