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Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$43.3만 | 0.03% |
8,340
-135
| -2% | -US$6.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
352
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149억
| US$42.9만 | 0.03% |
8,427
-6,799
| -45% | -US$33.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
353
Brown & Brown
BRO
US$237억
| US$42.9만 | 0.03% |
6,690
+1,009
| +18% | +US$6.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
354
Watsco Inc
WSO
US$125억
| US$42.5만 | 0.03% |
1,020
-309
| -23% | -US$12.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
355
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.7억
| US$42.3만 | 0.03% |
3,440
-90
| -3% | -US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
356
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$42.3만 | 0.03% |
+7,769
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$41.9만 | 0.03% |
5,804
+16
| +0.3% | +US$1.11천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
358
Escalade
ESCA
US$2.59억
| US$41.8만 | 0.03% |
22,232
-363
| -2% | -US$6.71천 |
2026 Q1
1분기
|
|
359
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$41.7만 | 0.03% |
1,967
+119
| +6% | +US$2.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
360
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.2억
| US$41.5만 | 0.03% |
8,739
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
361
Darden Restaurants
DRI
US$247억
| US$41.3만 | 0.03% |
2,007
+707
| +54% | +US$14.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
362
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18억
| US$41.3만 | 0.03% |
20,264
+41
| +0.2% | +US$708 |
2026 Q1
1분기
|
|
363
Cadence Design Systems
CDNS
US$881억
| US$41.1만 | 0.03% |
1,095
-159
| -13% | -US$5.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
364
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$41만 | 0.03% |
829
-37
| -4% | -US$1.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
365
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$41만 | 0.03% |
7,644
-2,034
| -21% | -US$10.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
366
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$40.6만 | 0.03% |
15,913
-672,469
| -98% | -US$1715만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
367
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.6억
| US$40.5만 | 0.03% |
+2,291
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$40.3만 | 0.03% |
10,935
+18
| +0.2% | +US$661 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
369
AutoZone
AZO
US$511억
| US$40.3만 | 0.03% |
126
-5
| -4% | -US$1.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
370
Dominion Energy
D
US$553억
| US$40만 | 0.03% |
5,863
-53
| -0.9% | -US$3.45천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
371
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.08억
| US$39.6만 | 0.03% |
6,339
-175
| -3% | -US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
372
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.26억
| US$39.5만 | 0.03% |
15,420
-42
| -0.3% | -US$1.04천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
373
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$39.2만 | 0.03% |
2,080
+471
| +29% | +US$8.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
374
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$39.2만 | 0.03% |
8,026
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
375
Prologis
PLD
US$1211억
| US$39만 | 0.03% |
2,877
+51
| +2% | +US$7.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.