で公開中です！
詳しく見る
Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $43.3万 | 0.03% |
8,340
-135
| -2% | -$6,980 |
2026 Q1
1四半期
|
|
352
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $42.9万 | 0.03% |
8,427
-6,799
| -45% | -$33.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
353
Brown & Brown
BRO
$248億
| $42.9万 | 0.03% |
6,690
+1,009
| +18% | +$6.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
354
Watsco Inc
WSO
$133億
| $42.5万 | 0.03% |
1,020
-309
| -23% | -$12.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
355
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.1億
| $42.3万 | 0.03% |
3,440
-90
| -3% | -$1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
356
Exelixis
EXEL
$160億
| $42.3万 | 0.03% |
+7,769
| 新規 | +$37.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
357
Eversource Energy
ES
$255億
| $41.9万 | 0.03% |
5,804
+16
| +0.3% | +$1,108 |
2024 Q3
7四半期
|
|
358
Escalade
ESCA
$2.58億
| $41.8万 | 0.03% |
22,232
-363
| -2% | -$6,713 |
2026 Q1
1四半期
|
|
359
Quest Diagnostics
DGX
$267億
| $41.7万 | 0.03% |
1,967
+119
| +6% | +$2.34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
360
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$45.6億
| $41.5万 | 0.03% |
8,739
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
361
Darden Restaurants
DRI
$241億
| $41.3万 | 0.03% |
2,007
+707
| +54% | +$14.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
362
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$17.7億
| $41.3万 | 0.03% |
20,264
+41
| +0.2% | +$708 |
2026 Q1
1四半期
|
|
363
Cadence Design Systems
CDNS
$849億
| $41.1万 | 0.03% |
1,095
-159
| -13% | -$5.57万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
364
Rockwell Automation
ROK
$468億
| $41万 | 0.03% |
829
-37
| -4% | -$1.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
365
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$522億
| $41万 | 0.03% |
7,644
-2,034
| -21% | -$10.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
366
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $40.6万 | 0.03% |
15,913
-672,469
| -98% | -$1715万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
367
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$71.8億
| $40.5万 | 0.03% |
+2,291
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
368
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $40.3万 | 0.03% |
10,935
+18
| +0.2% | +$661 |
2024 Q1
9四半期
|
|
369
AutoZone
AZO
$525億
| $40.3万 | 0.03% |
126
-5
| -4% | -$1.66万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
370
Dominion Energy
D
$576億
| $40万 | 0.03% |
5,863
-53
| -0.9% | -$3,446 |
2025 Q2
4四半期
|
|
371
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
$3.05億
| $39.6万 | 0.03% |
6,339
-175
| -3% | -$1.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
372
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.22億
| $39.5万 | 0.03% |
15,420
-42
| -0.3% | -$1,039 |
2025 Q2
4四半期
|
|
373
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $39.2万 | 0.03% |
2,080
+471
| +29% | +$8.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
374
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $39.2万 | 0.03% |
8,026
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
375
Prologis
PLD
$1208億
| $39万 | 0.03% |
2,877
+51
| +2% | +$7,231 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。