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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 541 M
| USD 388 k | 0.03% |
36,156
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
377
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 388 k | 0.03% |
14,005
-1,893
| -12% | -USD 51 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
378
Primo Brands
PRMB
USD 7250 M
| USD 387 k | 0.03% |
15,824
-1,842
| -10% | -USD 40.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
379
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3994 M
| USD 386 k | 0.03% |
15,952
+4,337
| +37% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
Movado Group
MOV
USD 723 M
| USD 384 k | 0.03% |
9,771
-86
| -0.9% | -USD 2.68 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
381
EPR Properties
EPR
USD 4178 M
| USD 384 k | 0.03% |
6,621
-269
| -4% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
382
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 230 M
| USD 382 k | 0.03% |
10,021
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1423 M
| USD 382 k | 0.03% |
7,709
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
384
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
| USD 381 k | 0.03% |
3,871
+1,297
| +50% | +USD 123 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
385
Westwood Holdings Group
WHG
USD 178 M
| USD 380 k | 0.03% |
19,818
-217
| -1% | -USD 3.65 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
386
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 379 k | 0.03% |
5,248
-1,296
| -20% | -USD 95 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
387
Old Republic International
ORI
USD 9689 M
| USD 378 k | 0.03% |
9,242
-357
| -4% | -USD 14.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
388
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 377 k | 0.03% |
4,455
+220
| +5% | +USD 17.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
389
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 500 M
| USD 376 k | 0.03% |
46,134
-2,800
| -6% | -USD 24.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
H2O America
HTO
USD 2352 M
| USD 370 k | 0.02% |
6,089
-87
| -1% | -USD 5.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
Broadridge
BR
USD 20.1 mil M
| USD 370 k | 0.02% |
2,701
+1,258
| +87% | +USD 190 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 369 k | 0.02% |
1,072
-294
| -22% | -USD 93.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
Iron Mountain
IRM
USD 34.2 mil M
| USD 368 k | 0.02% |
2,915
+192
| +7% | +USD 23.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
394
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 368 k | 0.02% |
2,348
-331
| -12% | -USD 58.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
395
Ares Management
ARES
USD 26.6 mil M
| USD 366 k | 0.02% |
3,291
-431
| -12% | -USD 51.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
396
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 366 k | 0.02% |
10,822
-4,433
| -29% | -USD 147 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
397
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 366 k | 0.02% |
2,267
-139
| -6% | -USD 19.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
1,025
-144
| -12% | -USD 49.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
399
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7418 M
| USD 363 k | 0.02% |
3,052
-48
| -2% | -USD 5.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
400
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.5 mil M
| USD 361 k | 0.02% |
1,881
+21
| +1% | +USD 3.94 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.