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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKSI-Symbol
476
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
268.659 $ 0,02 %
+604
Neu +189.004 $
2026 Q2
0 Quartale
SUSA-Symbol
477
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
267.966 $ 0,02 %
1.737
+3
+0,2 % +443 $
2023 Q2
12 Quartale
IJUL-Symbol
478
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
252 Mio. $
267.509 $ 0,02 %
7.437
– –
2026 Q1
1 Quartal
CPRJ-Symbol
479
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
40,9 Mio. $
266.862 $ 0,02 %
9.645
– –
2024 Q3
7 Quartale
EVR-Symbol
480
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
266.701 $ 0,02 %
781
+23
+3 % +7.870 $
2026 Q1
1 Quartal
WAB-Symbol
481
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
265.902 $ 0,02 %
986
-163
-14 % -43.098 $
2023 Q2
12 Quartale
BXSL-Symbol
482
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,47 Mrd. $
263.821 $ 0,02 %
11.127
+2.155
+24 % +51.465 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
483
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
263.574 $ 0,02 %
4.416
-804
-15 % -47.253 $
2026 Q1
1 Quartal
ELV-Symbol
484
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
261.074 $ 0,02 %
+675
Neu +250.328 $
2026 Q2
0 Quartale
FERG-Symbol
485
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
260.588 $ 0,02 %
1.098
+6
+0,5 % +1.448 $
2025 Q4
2 Quartale
SNOW-Symbol
486
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
260.336 $ 0,02 %
+1.023
Neu +188.248 $
2026 Q2
0 Quartale
SHLD-Symbol
487
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
257.074 $ 0,02 %
4.305
+220
+5 % +14.642 $
2026 Q1
1 Quartal
SPCX-Symbol
488
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
253.214 $ 0,02 %
+1.482
Neu +251.767 $
2026 Q2
0 Quartale
BFH-Symbol
489
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
252.022 $ 0,02 %
2.326
-992
-30 % -89.087 $
2025 Q2
4 Quartale
VHT-Symbol
490
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,7 Mrd. $
251.632 $ 0,02 %
842
+5
+0,6 % +1.390 $
2024 Q1
9 Quartale
BITB-Symbol
491
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,02 Mrd. $
251.566 $ 0,02 %
7.896
-305
-4 % -11.887 $
2026 Q1
1 Quartal
APP-Symbol
492
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
250.917 $ 0,02 %
+487
Neu +235.036 $
2026 Q2
0 Quartale
MSTR-Symbol
493
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
249.663 $ 0,02 %
2.872
-112
-4 % -16.258 $
2024 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
494
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
247.116 $ 0,02 %
3.045
+276
+10 % +22.045 $
2024 Q3
7 Quartale
SLB-Symbol
495
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
246.817 $ 0,02 %
5.309
-294
-5 % -15.756 $
2025 Q4
2 Quartale
KNX-Symbol
496
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
246.303 $ 0,02 %
+3.163
Neu +219.198 $
2026 Q2
0 Quartale
FLS-Symbol
497
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
245.247 $ 0,02 %
+3.307
Neu +251.463 $
2026 Q2
0 Quartale
LECO-Symbol
498
Lincoln Electric
LECO
14,1 Mrd. $
244.308 $ 0,02 %
920
-105
-10 % -27.475 $
2024 Q3
7 Quartale
MBB-Symbol
499
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
243.830 $ 0,02 %
2.580
+1
+0 % +95 $
2026 Q1
1 Quartal
FLRN-Symbol
500
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
243.776 $ 0,02 %
7.902
+1.175
+17 % +36.164 $
2025 Q4
2 Quartale
18 19
20
21 22

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Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .