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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Antero Midstream
AM
$98.5億
| $32.9万 | 0.02% |
14,460
+23
| +0.2% | +$500 |
2020 Q4
22四半期
|
|
427
3M
MMM
$901億
| $32.7万 | 0.02% |
2,017
-434
| -18% | -$6.58万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
428
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
$45.5億
| $32.2万 | 0.02% |
+7,346
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
429
British American Tobacco
BTI
$1267億
| $32.1万 | 0.02% |
5,193
-1,036
| -17% | -$6.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
$830億
| $32.1万 | 0.02% |
1,192
-630
| -35% | -$16.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
431
Mueller Industries
MLI
$127億
| $31.8万 | 0.02% |
5,176
-594
| -10% | -$3.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
432
Lumentum
LITE
$771億
| $31.7万 | 0.02% |
370
+35
| +10% | +$3.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
433
Realty Income
O
$524億
| $31.6万 | 0.02% |
5,104
-228
| -4% | -$1.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
434
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $31.5万 | 0.02% |
3,840
-157
| -4% | -$1.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
435
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.67億
| $31.5万 | 0.02% |
8,435
-299
| -3% | -$1.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
436
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $31.4万 | 0.02% |
3,830
+9
| +0.2% | +$712 |
2024 Q1
9四半期
|
|
437
Bank of Hawaii
BOH
$27.2億
| $31.4万 | 0.02% |
3,851
-63
| -2% | -$4,930 |
2026 Q1
1四半期
|
|
438
AstraZeneca
AZN
$2613億
| $31.3万 | 0.02% |
1,653
-65
| -4% | -$1.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
439
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
$2.26億
| $31.3万 | 0.02% |
9,226
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
440
Entergy
ETR
$507億
| $31.3万 | 0.02% |
2,728
-667
| -20% | -$7.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
441
Agilent Technologies
A
$501億
| $31.1万 | 0.02% |
2,344
+58
| +3% | +$7,067 |
2026 Q1
1四半期
|
|
442
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $31.1万 | 0.02% |
+1,027
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
443
CoreWeave
CRWV
$341億
| $30.8万 | 0.02% |
3,094
-10
| -0.3% | -$1,079 |
2026 Q1
1四半期
|
|
444
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$74.5億
| $30.5万 | 0.02% |
7,071
-29
| -0.4% | -$1,199 |
2026 Q1
1四半期
|
|
445
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.8億
| $30.4万 | 0.02% |
13,259
+1,101
| +9% | +$2.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
446
Vistra
VST
$524億
| $29.9万 | 0.02% |
1,884
+122
| +7% | +$1.89万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
447
Fifth Third Bancorp
FITB
$479億
| $29.8万 | 0.02% |
5,294
+420
| +9% | +$2.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
448
Starbucks
SBUX
$1130億
| $29.8万 | 0.02% |
2,920
-116
| -4% | -$1.17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
449
Bain Capital Specialty
BCSF
$6.53億
| $29.8万 | 0.02% |
23,835
+777
| +3% | +$1.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
450
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $29.8万 | 0.02% |
1,967
+36
| +2% | +$5,384 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。