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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Entergy
ETR
US$534億
| US$33.3萬 | 0.02% |
3,360
+632
| +23% | +US$6.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
402
Knight Transportation
KNX
US$100億
| US$33.3萬 | 0.02% |
5,243
+2,080
| +66% | +US$14.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
403
Rockwell Automation
ROK
US$432億
| US$33.2萬 | 0.02% |
762
-67
| -8% | -US$2.98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
404
Snap-on
SNA
US$193億
| US$33.2萬 | 0.02% |
913
-399
| -30% | -US$15.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
405
Blackstone
BX
US$992億
| US$33.2萬 | 0.02% |
2,958
-904
| -23% | -US$11.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
406
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.3億
| US$33萬 | 0.02% |
8,599
-1,422
| -14% | -US$5.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
407
APi Group
APG
US$181億
| US$33萬 | 0.02% |
8,552
-2,362
| -22% | -US$9.49萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
408
Wabtec
WAB
US$500億
| US$32.4萬 | 0.02% |
1,129
+143
| +15% | +US$4.07萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
409
Iron Mountain
IRM
US$330億
| US$32.3萬 | 0.02% |
2,915
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
410
Progressive
PGR
US$1318億
| US$32.1萬 | 0.02% |
1,550
-61
| -4% | -US$1.32萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
411
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.3億
| US$32.1萬 | 0.02% |
6,461
+147
| +2% | +US$7,565 |
2025 Q4
3個季度
|
|
412
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.6億
| US$32.1萬 | 0.02% |
2,592
-460
| -15% | -US$5.62萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
413
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$31.9萬 | 0.02% |
3,839
+9
| +0.2% | +US$747 |
2024 Q1
10個季度
|
|
414
Snowflake
SNOW
US$1027億
| US$31.8萬 | 0.02% |
937
-86
| -8% | -US$2.66萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
415
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$31.8萬 | 0.02% |
9,348
-227
| -2% | -US$8,037 |
2024 Q4
7個季度
|
|
416
TechnipFMC
FTI
US$249億
| US$31.6萬 | 0.02% |
+4,657
| 新 | +US$34.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
417
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$21.4億
| US$31.6萬 | 0.02% |
+6,352
| 新 | +US$31.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
418
Monster Beverage
MNST
US$893億
| US$31.6萬 | 0.02% |
7,585
+675
| +10% | +US$3.12萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
419
3M
MMM
US$973億
| US$31.4萬 | 0.02% |
1,912
-105
| -5% | -US$1.79萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
420
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.17億
| US$31.3萬 | 0.02% |
37,168
-91,886
| -71% | -US$88.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
421
Exelon
EXC
US$472億
| US$31.1萬 | 0.02% |
7,694
+220
| +3% | +US$9,834 |
2026 Q1
2個季度
|
|
422
Hartford Financial Services
HIG
US$361億
| US$31萬 | 0.02% |
2,534
-1,580
| -38% | -US$21.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
423
Watsco Inc
WSO
US$132億
| US$30.9萬 | 0.02% |
1,022
+2
| +0.2% | +US$668 |
2022 Q2
17個季度
|
|
424
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.78億
| US$30.9萬 | 0.02% |
16,574
-3,244
| -16% | -US$6.25萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
425
H2O America
HTO
US$34.1億
| US$30.9萬 | 0.02% |
5,009
-1,080
| -18% | -US$6.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。