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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$123억
| US$21.2만 | 0.01% |
4,651
-500
| -10% | -US$2.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
552
IQVIA
IQV
US$442억
| US$21.1만 | 0.01% |
+1,093
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Intuit
INTU
US$898억
| US$21.1만 | 0.01% |
807
-236
| -23% | -US$8.22만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
554
Vail Resorts
MTN
US$53.6억
| US$21만 | 0.01% |
1,545
-26
| -2% | -US$3.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
555
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$21만 | 0.01% |
+2,746
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
Resources Connection
RGP
US$8675만
| US$20.9만 | 0.01% |
49,280
-232
| -0.5% | -US$975 |
2026 Q1
1분기
|
|
557
Stanley Black & Decker
SWK
US$141억
| US$20.9만 | 0.01% |
+2,220
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
Ciena
CIEN
US$488억
| US$20.9만 | 0.01% |
+426
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
559
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$20.9만 | 0.01% |
2,126
-152
| -7% | -US$1.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
560
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$20.9만 | 0.01% |
1,315
-2,476
| -65% | -US$36.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
561
FS KKR Capital
FSK
US$28.2억
| US$20.9만 | 0.01% |
19,860
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
562
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$20.8만 | 0.01% |
+9,960
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
America Movil
AMX
US$680억
| US$20.7만 | 0.01% |
7,981
-30
| -0.4% | -US$789 |
2026 Q1
1분기
|
|
564
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.35억
| US$20.7만 | 0.01% |
+3,952
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
DigitalOcean
DOCN
US$117억
| US$20.7만 | 0.01% |
+1,317
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
566
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.03억
| US$20.7만 | 0.01% |
9,253
-290
| -3% | -US$6.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
567
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.1억
| US$20.7만 | 0.01% |
3,490
-210
| -6% | -US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
568
Boston Scientific
BSX
US$660억
| US$20.5만 | 0.01% |
4,803
+1,457
| +44% | +US$7.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
569
Barings BDC
BBDC
US$8.77억
| US$20.5만 | 0.01% |
24,055
-3,126
| -12% | -US$2.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
570
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
US$1.05억
| US$20.5만 | 0.01% |
18,006
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
571
Plains All American Pipeline
PAA
US$180억
| US$20.3만 | 0.01% |
9,140
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
572
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$20.3만 | 0.01% |
1,507
-1,455
| -49% | -US$20만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
573
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$20.2만 | 0.01% |
+2,890
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
574
Ford
F
US$480억
| US$19.4만 | 0.01% |
13,940
+739
| +6% | +US$10천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
575
Evolution Petroleum
EPM
US$1.51억
| US$18.9만 | 0.01% |
51,463
-893
| -2% | -US$3.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.