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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Entegris
ENTG
USD 21.4 mil M
| USD 243 k | 0.02% |
+1,349
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
502
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
1,013
+6
| +0.6% | +USD 1.49 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
503
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
4,396
+10
| +0.2% | +USD 525 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
504
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
+6,926
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
505
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.2 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
2,656
+1
| +0% | +USD 84 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
506
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
+342
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Emerson Electric
EMR
USD 90.2 mil M
| USD 239 k | 0.02% |
1,673
+19
| +1% | +USD 2.67 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SILA
508
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 239 k | 0.02% |
7,861
-877
| -10% | -USD 25.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
509
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 267 M
| USD 238 k | 0.02% |
3,078
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
510
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 236 k | 0.02% |
3,932
-385
| -9% | -USD 22.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
511
TD Synnex
SNX
USD 20 mil M
| USD 236 k | 0.02% |
+884
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
512
RB Global
RBA
USD 15.7 mil M
| USD 236 k | 0.02% |
2,026
-1,582
| -44% | -USD 166 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
513
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
9,703
+494
| +5% | +USD 11.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
514
Credo Technology Group
CRDO
USD 28.4 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
+861
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Canadian National Railway
CNI
USD 74.5 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
1,955
-26
| -1% | -USD 2.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
516
Madison Square Garden
MSGS
USD 9256 M
| USD 233 k | 0.02% |
+580
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
517
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
1,421
+1
| +0.1% | +USD 158 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
518
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 230 k | 0.02% |
1,026
-1,114
| -52% | -USD 249 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
519
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
563
-101
| -15% | -USD 42.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
520
Regions Financial
RF
USD 24.4 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
7,567
-279
| -4% | -USD 7.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
521
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.5 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
+1,025
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
KKR & Co
KKR
USD 82.2 mil M
| USD 226 k | 0.02% |
2,465
-854
| -26% | -USD 82.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
523
SPX Corp
SPXC
USD 8103 M
| USD 226 k | 0.02% |
+922
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
524
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
1,620
-107
| -6% | -USD 14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
525
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
607
-5
| -0.8% | -USD 1.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.