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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 297 k | 0.02% |
6,525
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
452
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.2 mil M
| USD 296 k | 0.02% |
1,291
-90
| -7% | -USD 19.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
453
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 296 k | 0.02% |
1,203
+128
| +12% | +USD 28.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
454
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 563 M
| USD 294 k | 0.02% |
2,650
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
Ross Stores
ROST
USD 74.8 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
1,377
-521
| -27% | -USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
1,566
+183
| +13% | +USD 33.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
457
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 523 M
| USD 291 k | 0.02% |
12,414
+357
| +3% | +USD 8.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
1,113
+9
| +0.8% | +USD 2.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
459
Cloudflare
NET
USD 109 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
1,179
-70
| -6% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
460
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
2,673
+485
| +22% | +USD 51.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
461
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 287 k | 0.02% |
4,101
+88
| +2% | +USD 5.67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 287 k | 0.02% |
1,139
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
463
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3458 M
| USD 287 k | 0.02% |
2,133
-1,449
| -40% | -USD 184 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
Arch Capital
ACGL
USD 34.2 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
2,949
-215
| -7% | -USD 20.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
465
Carpenter Technology
CRS
USD 18.2 mil M
| USD 283 k | 0.02% |
+459
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6543 M
| USD 281 k | 0.02% |
7,017
-945
| -12% | -USD 42.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
2,159
-116
| -5% | -USD 15.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
468
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 818 M
| USD 278 k | 0.02% |
6,734
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
USD 107 M
| USD 278 k | 0.02% |
27,114
+329
| +1% | +USD 3.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
470
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1685 M
| USD 277 k | 0.02% |
7,221
-17,724
| -71% | -USD 657 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
471
W.W. Grainger
GWW
USD 63.7 mil M
| USD 277 k | 0.02% |
203
-2
| -1% | -USD 2.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 233 M
| USD 274 k | 0.02% |
4,475
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
473
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 273 k | 0.02% |
2,245
+5
| +0.2% | +USD 547 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
937
-397
| -30% | -USD 126 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
475
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
3,032
+18
| +0.6% | +USD 1.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.