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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 281 M | 18.78% |
758,657
-388
| -0.1% | -USD 139 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 77.1 M | 5.15% |
876,954
-67,559
| -7% | -USD 5.76 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 66.1 M | 4.42% |
1,307,184
+96,775
| +8% | +USD 4.85 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 64.3 M | 4.3% |
1,272,405
+112,592
| +10% | +USD 5.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 59.4 M | 3.97% |
977,108
-11,368
| -1% | -USD 680 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 56.3 M | 3.76% |
2,205,265
+94,699
| +4% | +USD 2.42 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 51.5 M | 3.45% |
1,399,265
+75,639
| +6% | +USD 2.78 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 47.6 M | 3.18% |
556,568
+15,005
| +3% | +USD 1.26 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 42.9 M | 2.87% |
472,621
+16,485
| +4% | +USD 1.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 40.2 M | 2.69% |
547,549
+62,669
| +13% | +USD 4.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 37.1 M | 2.48% |
406,520
+15,848
| +4% | +USD 1.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 36.7 M | 2.45% |
293,796
+8,424
| +3% | +USD 1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 31.4 M | 2.1% |
267,584
-29,138
| -10% | -USD 3.23 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 30.1 M | 2.02% |
598,000
-7,577
| -1% | -USD 376 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 26.7 M | 1.78% |
600,995
+596
| +0.1% | +USD 25.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 21.9 M | 1.46% |
31,862
+2,172
| +7% | +USD 1.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.4 M | 1.43% |
73,976
+6,339
| +9% | +USD 1.81 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 20.7 M | 1.39% |
84,163
-62
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.9 M | 1.33% |
39,712
-603
| -1% | -USD 290 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 18.6 M | 1.24% |
358,906
-8,471
| -2% | -USD 433 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 16.3 M | 1.09% |
343,427
+4,333
| +1% | +USD 199 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 14 M | 0.94% |
95,468
+3,162
| +3% | +USD 460 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 13.8 M | 0.92% |
89,587
+3,932
| +5% | +USD 617 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 13.2 M | 0.88% |
143,330
+4,854
| +4% | +USD 443 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 12.1 M | 0.81% |
140,879
-1,771
| -1% | -USD 149 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
AO
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.