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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.72 M | 0.12% |
2,307
+15
| +0.7% | +USD 10.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.68 M | 0.11% |
4,696
-267
| -5% | -USD 96.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.63 M | 0.11% |
6,023
-60
| -1% | -USD 17.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 1.62 M | 0.11% |
6,377
+220
| +4% | +USD 51.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.58 M | 0.11% |
3,759
+76
| +2% | +USD 30.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.1% |
28,999
+5,386
| +23% | +USD 283 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Realty Income
O
USD 53.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.1% |
24,597
+765
| +3% | +USD 47.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 1.47 M | 0.1% |
27,551
+760
| +3% | +USD 50.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
39,921
+795
| +2% | +USD 28.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.44 M | 0.1% |
3,906
+116
| +3% | +USD 48.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.38 M | 0.09% |
10,929
+623
| +6% | +USD 82.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
87
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7990 M
| USD 1.35 M | 0.09% |
3,743
+581
| +18% | +USD 197 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.09% |
4,503
-155
| -3% | -USD 43.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
16,344
+94
| +0.6% | +USD 7.43 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
Oshkosh
OSK
USD 8206 M
| USD 1.24 M | 0.08% |
8,077
-7
| -0.1% | -USD 986 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 1.22 M | 0.08% |
11,307
-1,624
| -13% | -USD 169 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
92
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 1.17 M | 0.08% |
3,419
+272
| +9% | +USD 87.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.17 M | 0.08% |
976
+71
| +8% | +USD 72.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
94
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
19,513
+132
| +0.7% | +USD 7.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.08% |
4,459
-845
| -16% | -USD 194 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
20,798
+1,601
| +8% | +USD 83.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
97
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.07% |
25,142
-451
| -2% | -USD 18.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1969 M
| USD 1.06 M | 0.07% |
21,578
-385
| -2% | -USD 17.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.06 M | 0.07% |
5,590
+129
| +2% | +USD 23.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 771 M
| USD 1.03 M | 0.07% |
12,553
+1,549
| +14% | +USD 127 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.