¡Ya estamos en !
Descubre más
First Heartland Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 1504 M
Rotación
13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
13.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+184.66%
AUM
USD 1504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.2 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 22.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.09%
Posición
632
Nuevas
43
Aumentadas
304
Reducidas
210
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 7.91 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.27 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 5.31 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 5.24 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 21.8 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 16 M |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+USD 8.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.02% |
| 2 | Tecnología | 4.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.4% |
| 4 | Industriales | 1.15% |
| 5 | Finanzas | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 63 M | 4.19% |
701,619
+18,608
| +3% | +USD 1.66 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 55.7 M | 3.7% |
1,186,632
+29,202
| +3% | +USD 1.36 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 49.3 M | 3.28% |
66,637
+5,536
| +9% | +USD 3.96 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 40 M | 2.66% |
510,462
+21,945
| +4% | +USD 1.78 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 38.7 M | 2.57% |
769,786
+26,605
| +4% | +USD 1.35 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 32.6 M | 2.17% |
264,876
+7,223
| +3% | +USD 867 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 31.2 M | 2.07% |
40,894
-1,381
| -3% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 30.3 M | 2.01% |
1,115,330
+29,571
| +3% | +USD 838 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 29.4 M | 1.95% |
480,302
+16,814
| +4% | +USD 1.05 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 22.3 M | 1.49% |
319,257
-15,959
| -5% | -USD 1.09 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 19.6 M | 1.31% |
138,011
-6,695
| -5% | -USD 928 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 19.6 M | 1.3% |
256,380
+27,569
| +12% | +USD 2.13 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 18.3 M | 1.22% |
65,911
+21,353
| +48% | +USD 6.27 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.1 M | 1.2% |
25,838
+1,175
| +5% | +USD 821 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 17.6 M | 1.17% |
195,174
-7,680
| -4% | -USD 672 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 17.5 M | 1.16% |
628,342
-16,067
| -2% | -USD 445 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 17.1 M | 1.14% |
256,260
-18,113
| -7% | -USD 1.2 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.9 M | 1.12% |
73,844
+3,590
| +5% | +USD 770 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.8 M | 1.11% |
44,805
+11,331
| +34% | +USD 4.25 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 16.4 M | 1.09% |
830,038
-161,909
| -16% | -USD 3.32 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.3 M | 1.08% |
48,857
-1,378
| -3% | -USD 443 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 15.3 M | 1.02% |
646,312
+68,576
| +12% | +USD 1.68 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 14.6 M | 0.97% |
67,572
-1,006
| -1% | -USD 224 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 13.7 M | 0.91% |
348,469
+8,342
| +2% | +USD 349 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 13.5 M | 0.9% |
42,697
+25,614
| +150% | +USD 7.91 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Heartland Consultants en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Heartland Consultants mantenía 632 posiciones valuadas en USD 1504 M, un 2.7% menos que los USD 1545 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de First Heartland Consultants muestra 43 nuevos, Aumentaron 304, 210 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tortoise Energy ETF: 249,323 acciones con un valor de USD 2.64 M. La mayor venta fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 21.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de First Heartland Consultants en T3 2026 fue Tortoise Energy ETF: 249,323 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- First Heartland Consultants fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.91 M.
- La mayor reducción de First Heartland Consultants durante T3 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 21.8 M.
- First Heartland Consultants cerró por completo su posición en Capital Group International Core Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de First Heartland Consultants representan 26% de su cartera de USD 1504 M en T3 2026.
- First Heartland Consultants abrió 43 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2026.
- El valor de la cartera de First Heartland Consultants cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1504 M.
Según el Informe 13F de First Heartland Consultants correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.