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First Heartland Consultants 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
13.13%
1年估算報酬率
13.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.37%
1年估算報酬率
+13.03%
3年估算報酬率
+59.19%
5年估算報酬率
+49.23%
10年估算報酬率
+184.66%
AUM
US$15億
AUM 成長
-US$4121萬
(-2.7%)
資金流向
-US$2211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.09%
持股
632
新
43
增持
304
減碼
210
已平倉
40
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$791萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$627萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$531萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$524萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2182萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1600萬 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1213萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1138萬 |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$875萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.02% |
| 2 | 資訊科技 | 4.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 4 | 工業 | 1.15% |
| 5 | 金融 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$6298萬 | 4.19% |
701,619
+18,608
| +3% | +US$166萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5億
| US$5568萬 | 3.7% |
1,186,632
+29,202
| +3% | +US$136萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$4930萬 | 3.28% |
66,637
+5,536
| +9% | +US$396萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$3996萬 | 2.66% |
510,462
+21,945
| +4% | +US$178萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$3865萬 | 2.57% |
769,786
+26,605
| +4% | +US$135萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$3260萬 | 2.17% |
264,876
+7,223
| +3% | +US$86.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$3119萬 | 2.07% |
40,894
-1,381
| -3% | -US$105萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$13.9億
| US$3030萬 | 2.01% |
1,115,330
+29,571
| +3% | +US$83.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$2936萬 | 1.95% |
480,302
+16,814
| +4% | +US$105萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.9億
| US$2234萬 | 1.49% |
319,257
-15,959
| -5% | -US$109萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1963萬 | 1.31% |
138,011
-6,695
| -5% | -US$92.8萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1959萬 | 1.3% |
256,380
+27,569
| +12% | +US$213萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1832萬 | 1.22% |
65,911
+21,353
| +48% | +US$627萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1811萬 | 1.2% |
25,838
+1,175
| +5% | +US$82.1萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1759萬 | 1.17% |
195,174
-7,680
| -4% | -US$67.2萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
16
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2億
| US$1749萬 | 1.16% |
628,342
-16,067
| -2% | -US$44.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$1712萬 | 1.14% |
256,260
-18,113
| -7% | -US$120萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1686萬 | 1.12% |
73,844
+3,590
| +5% | +US$77萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1677萬 | 1.11% |
44,805
+11,331
| +34% | +US$425萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1億
| US$1638萬 | 1.09% |
830,038
-161,909
| -16% | -US$332萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1627萬 | 1.08% |
48,857
-1,378
| -3% | -US$44.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3億
| US$1535萬 | 1.02% |
646,312
+68,576
| +12% | +US$168萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1460萬 | 0.97% |
67,572
-1,006
| -1% | -US$22.4萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.19億
| US$1365萬 | 0.91% |
348,469
+8,342
| +2% | +US$34.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$1355萬 | 0.9% |
42,697
+25,614
| +150% | +US$791萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
First Heartland Consultants的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Heartland Consultants持有632個部位，管理資產為US$15億，較前一季的US$15.5億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的26%。
First Heartland Consultants的2026年第3季申報資料顯示有新增43項、增加304檔、減碼210檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tortoise Energy ETF：共249,323股，價值US$264萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計金額為US$2182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- First Heartland Consultants在2026年第3季最大筆買進的是Tortoise Energy ETF：共買進249,323股，價值US$264萬。
- First Heartland Consultants在2026年第3季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$791萬。
- First Heartland Consultants在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計減持了US$2182萬。
- First Heartland Consultants於2026年第3季完全出清Capital Group International Core Equity ETF，估計賣出金額為US$1213萬。
- 在2026年第3季，First Heartland Consultants的投資組合規模為US$15億，前十大持股占26%。
- First Heartland Consultants在2026年第3季新增了43個部位，並平倉40個部位。
- First Heartland Consultants的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$15億。
根據First Heartland Consultants的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。