First Heartland Consultants ポートフォリオ保有銘柄

First Heartland Consultantsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、First Heartland Consultantsは$15億相当のポジションを632件保有しており、前四半期の$15.5億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

First Heartland Consultantsの2026年第3四半期の報告書には、新規 43件、304件増加しました、210件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTortoise Energy ETFで、保有株数は249,323株、評価額は$264万でした。 最も大きな売却はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、推定額は$2182万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• First Heartland Consultantsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTortoise Energy ETFで、株数は249,323株、評価額は$264万でした。
• First Heartland Consultantsは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$791万でした。
• First Heartland Consultantsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、推定$2182万相当を減らしました。
• First Heartland Consultantsは2026年第3四半期にCapital Group International Core Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1213万でした。
• 2026年第3四半期時点で、First Heartland Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの26%を占めています。
• First Heartland Consultantsは2026年第3四半期に新たに43件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
• First Heartland Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$15億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のFirst Heartland Consultantsの 13F報告書 に基づいています。