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Magnus Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
16.21%
推定1年リターン
16.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.58%
1年予想リターン
+16.47%
3年間の予想リターン
+78.23%
5年予想リターン
+72.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$8206万
(+5.8%)
資金フロー
+$7195万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.76%
保有額
438
新規
45
買い増し
255
減少
83
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$472万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$291万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$260万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$255万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$226万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
|
+$424万 |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$142万 |
| 3 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+$126万 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+$91.6万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$58.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.32% |
| 2 | 情報技術 | 8.52% |
| 3 | 金融 | 3.69% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$384億
| $1.23億 | 8.2% |
2,006,798
+75,523
| +4% | +$472万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2247億
| $7828万 | 5.23% |
868,719
+18,431
| +2% | +$161万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1217億
| $6643万 | 4.44% |
923,327
+28,779
| +3% | +$217万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1482億
| $5122万 | 3.42% |
631,041
+23,150
| +4% | +$186万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4652万 | 3.11% |
139,696
+2,062
| +1% | +$66.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1038億
| $4564万 | 3.05% |
335,520
+8,022
| +2% | +$116万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$426億
| $3516万 | 2.35% |
574,008
+33,899
| +6% | +$202万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.7億
| $3499万 | 2.34% |
2,052,183
+92,464
| +5% | +$164万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.73億
| $3496万 | 2.34% |
876,917
+13,421
| +2% | +$57.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $3396万 | 2.27% |
310,485
+12,574
| +4% | +$136万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $2734万 | 1.83% |
217,557
+5,588
| +3% | +$75.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$162億
| $2633万 | 1.76% |
587,909
+56,537
| +11% | +$260万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8131億
| $2157万 | 1.44% |
28,284
+241
| +0.9% | +$18.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$654億
| $2001万 | 1.34% |
422,761
+18,870
| +5% | +$76.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1867万 | 1.25% |
74,931
+1,305
| +2% | +$33.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$548億
| $1813万 | 1.21% |
147,296
+312
| +0.2% | +$3.74万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8891億
| $1806万 | 1.21% |
54,600
-58
| -0.1% | -$2.03万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $1788万 | 1.2% |
188,158
+6,282
| +3% | +$64.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $1786万 | 1.19% |
397,837
+24,872
| +7% | +$114万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1756万 | 1.17% |
25,050
+3,658
| +17% | +$255万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1730万 | 1.16% |
33,723
+2,512
| +8% | +$116万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30億
| $1635万 | 1.09% |
360,534
+37,308
| +12% | +$144万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.9億
| $1525万 | 1.02% |
320,495
+30,817
| +11% | +$152万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$9.9億
| $1500万 | 1% |
338,287
+3,009
| +0.9% | +$13.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1200億
| $1458万 | 0.97% |
245,869
+2,951
| +1% | +$17.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
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SL
Magnus Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Magnus Financial Groupは438銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$14.1億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Magnus Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$7195万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち255銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、保有株数は45,046株、評価額は$181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$44.2万相当を売却しました。
- Magnus Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、株数は45,046株、評価額は$181万でした。
- Magnus Financial Groupは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$472万でした。
- Magnus Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$44.2万相当を減らしました。
- Magnus Financial Groupは2026年第3四半期にEnergy Transfer LP Series I Preferred Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$424万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Magnus Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Magnus Financial Groupは2026年第3四半期に新たに45件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Magnus Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$15億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のMagnus Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。