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Magnus Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1496 M
Rotación
16.21%
Rendimiento estimado a 1 año
16.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.1 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 71.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.76%
Posición
438
Nuevas
45
Aumentadas
255
Reducidas
83
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+USD 916 k |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 589 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.32% |
| 2 | Tecnología | 8.52% |
| 3 | Finanzas | 3.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 123 M | 8.2% |
2,006,798
+75,523
| +4% | +USD 4.72 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 78.3 M | 5.23% |
868,719
+18,431
| +2% | +USD 1.61 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 66.4 M | 4.44% |
923,327
+28,779
| +3% | +USD 2.17 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 51.2 M | 3.42% |
631,041
+23,150
| +4% | +USD 1.86 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 46.5 M | 3.11% |
139,696
+2,062
| +1% | +USD 662 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 45.6 M | 3.05% |
335,520
+8,022
| +2% | +USD 1.16 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 35.2 M | 2.35% |
574,008
+33,899
| +6% | +USD 2.02 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5878 M
| USD 35 M | 2.34% |
2,052,183
+92,464
| +5% | +USD 1.64 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 35 M | 2.34% |
876,917
+13,421
| +2% | +USD 573 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 34 M | 2.27% |
310,485
+12,574
| +4% | +USD 1.36 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3824 M
| USD 27.3 M | 1.83% |
217,557
+5,588
| +3% | +USD 751 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 26.3 M | 1.76% |
587,909
+56,537
| +11% | +USD 2.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 21.6 M | 1.44% |
28,284
+241
| +0.9% | +USD 183 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 20 M | 1.34% |
422,761
+18,870
| +5% | +USD 761 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 18.7 M | 1.25% |
74,931
+1,305
| +2% | +USD 332 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 18.1 M | 1.21% |
147,296
+312
| +0.2% | +USD 37.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 18.1 M | 1.21% |
54,600
-58
| -0.1% | -USD 20.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4072 M
| USD 17.9 M | 1.2% |
188,158
+6,282
| +3% | +USD 646 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 17.9 M | 1.19% |
397,837
+24,872
| +7% | +USD 1.14 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 17.6 M | 1.17% |
25,050
+3,658
| +17% | +USD 2.55 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 17.3 M | 1.16% |
33,723
+2,512
| +8% | +USD 1.16 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3123 M
| USD 16.4 M | 1.09% |
360,534
+37,308
| +12% | +USD 1.44 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8726 M
| USD 15.2 M | 1.02% |
320,495
+30,817
| +11% | +USD 1.52 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 997 M
| USD 15 M | 1% |
338,287
+3,009
| +0.9% | +USD 137 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 14.6 M | 0.97% |
245,869
+2,951
| +1% | +USD 176 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Magnus Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Magnus Financial Group mantenía 438 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 1414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Magnus Financial Group destinó USD 71.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Core Fixed Income ETF: 45,046 acciones con un valor de USD 1.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 442 k.
- La mayor compra de Magnus Financial Group en T3 2026 fue Dimensional Core Fixed Income ETF: 45,046 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- Magnus Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.72 M.
- La mayor reducción de Magnus Financial Group durante T3 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 442 k.
- Magnus Financial Group cerró por completo su posición en Energy Transfer LP Series I Preferred Units en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.24 M.
- Las diez principales posiciones de Magnus Financial Group representan 37% de su cartera de USD 1496 M en T3 2026.
- Magnus Financial Group abrió 45 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Magnus Financial Group aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Magnus Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.