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Verity & Verity Posiciones de la cartera
AUM
USD 1454 M
Rotación
6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
31.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+272.08%
AUM
USD 1454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.19%
Posición
143
Nuevas
5
Aumentadas
44
Reducidas
67
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 9.26 M |
| 2 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 7.26 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 7.13 M |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+USD 6.68 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 11 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 782 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.44% |
| 2 | Finanzas | 18.09% |
| 3 | Atención médica | 14.15% |
| 4 | Energía | 10.04% |
| 5 | Industriales | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 79.7 M | 5.48% |
184,667
-14,015
| -7% | -USD 4.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 69.2 M | 4.76% |
183,292
-1,897
| -1% | -USD 761 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 49.3 M | 3.39% |
290,612
-2,327
| -0.8% | -USD 359 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 45 M | 3.1% |
178,972
+1,571
| +0.9% | +USD 338 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 40.6 M | 2.8% |
214,245
+1,541
| +0.7% | +USD 283 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 40.6 M | 2.79% |
124,033
-1,114
| -0.9% | -USD 346 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 37.8 M | 2.6% |
104,299
+865
| +0.8% | +USD 296 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.7 M | 2.46% |
95,687
+993
| +1% | +USD 402 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.5 M | 2.44% |
122,773
-860
| -0.7% | -USD 246 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 34.4 M | 2.37% |
272,652
+268
| +0.1% | +USD 35.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 32.2 M | 2.22% |
1,338,533
+12,551
| +0.9% | +USD 328 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 31.2 M | 2.14% |
575,157
-4,330
| -0.7% | -USD 237 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 29.7 M | 2.05% |
219,678
+2,611
| +1% | +USD 390 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 29.2 M | 2.01% |
115,000
-139
| -0.1% | -USD 32.4 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 28.9 M | 1.99% |
1,089,678
+13,714
| +1% | +USD 384 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 28.2 M | 1.94% |
170,278
-1,703
| -1% | -USD 317 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 28 M | 1.93% |
321,947
+1,669
| +0.5% | +USD 147 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
18
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 27.7 M | 1.91% |
149,615
+43,785
| +41% | +USD 7.26 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5443 M
| USD 26.6 M | 1.83% |
628,527
+4,810
| +0.8% | +USD 184 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 25.6 M | 1.76% |
292,157
-438
| -0.1% | -USD 39.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 25.6 M | 1.76% |
219,482
+81,158
| +59% | +USD 9.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 24.5 M | 1.69% |
34,366
-570
| -2% | -USD 376 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 24.5 M | 1.68% |
187,249
+1,446
| +0.8% | +USD 184 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 24 M | 1.65% |
80,508
-39,488
| -33% | -USD 11 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
25
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 23.7 M | 1.63% |
190,563
+14,374
| +8% | +USD 2.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Verity & Verity en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Verity & Verity mantenía 143 posiciones por un valor de USD 1454 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 1342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Verity & Verity muestra 5 nuevos, Aumentaron 44, 67 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kimberly-Clark: 3,100 acciones con un valor de USD 340 k. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Verity & Verity en T2 2026 fue Kimberly-Clark: 3,100 acciones por un valor de USD 340 k.
- Verity & Verity fue quien más aumentó su posición en WEC Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.26 M.
- La mayor reducción de Verity & Verity durante T2 2026 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Verity & Verity cerró por completo su posición en Kenvue en T2 2026, con una venta estimada de USD 573 k.
- Las diez principales posiciones de Verity & Verity representan 32% de su cartera de USD 1454 M en T2 2026.
- Verity & Verity abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Verity & Verity aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1454 M.
Según el Informe 13F de Verity & Verity correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.