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Verity & Verity Portfolio-Positionen
AUM
1,45 Mrd. $
Umschlag
6,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+272,08 %
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,19 %
Position
143
Neu
5
Aufgestockt
44
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+9,26 Mio. $ |
| 2 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+7,26 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+7,13 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+6,68 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+782.187 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,44 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,15 % |
| 4 | Energie | 10,04 % |
| 5 | Industrie | 9,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 5,48 % |
184.667
-14.015
| -7 % | -4,05 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 69,2 Mio. $ | 4,76 % |
183.292
-1.897
| -1 % | -760.613 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 3,39 % |
290.612
-2.327
| -0,8 % | -358.820 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 3,1 % |
178.972
+1.571
| +0,9 % | +337.994 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
5
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,8 % |
214.245
+1.541
| +0,7 % | +282.612 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,79 % |
124.033
-1.114
| -0,9 % | -345.951 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 2,6 % |
104.299
+865
| +0,8 % | +296.101 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 2,46 % |
95.687
+993
| +1 % | +401.769 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 35,5 Mio. $ | 2,44 % |
122.773
-860
| -0,7 % | -245.991 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 2,37 % |
272.652
+268
| +0,1 % | +35.311 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,22 % |
1.338.533
+12.551
| +0,9 % | +328.315 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 2,14 % |
575.157
-4.330
| -0,7 % | -237.468 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,05 % |
219.678
+2.611
| +1 % | +390.414 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 2,01 % |
115.000
-139
| -0,1 % | -32.395 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
15
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,99 % |
1.089.678
+13.714
| +1 % | +384.266 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,94 % |
170.278
-1.703
| -1 % | -316.972 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,93 % |
321.947
+1.669
| +0,5 % | +147.014 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
18
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,91 % |
149.615
+43.785
| +41 % | +7,26 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
19
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,83 % |
628.527
+4.810
| +0,8 % | +183.577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,76 % |
292.157
-438
| -0,1 % | -39.620 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
21
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,76 % |
219.482
+81.158
| +59 % | +9,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,69 % |
34.366
-570
| -2 % | -375.559 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
23
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,68 % |
187.249
+1.446
| +0,8 % | +183.712 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,65 % |
80.508
-39.488
| -33 % | -11 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
25
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,63 % |
190.563
+14.374
| +8 % | +2,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FC
Portfolio-Rückblick von Verity & Verity für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Verity & Verity 143 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Verity & Verity für Q2 2026 weist 5 neu, 44 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kimberly-Clark: 3.100 Aktien im Wert von 340.287 $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Verity & Verity im Q2 2026 war Kimberly-Clark: 3.100 Aktien im Wert von 340.287 $.
- Verity & Verity hat seine Position in WEC Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Verity & Verity im Q2 2026 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Kenvue im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 573.299 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Verity & Verity machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- Verity & Verity eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Verity & Verity stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Verity & Verity für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .