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Verity & Verity Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,9 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,51 %
Position
145
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
64
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+8,75 Mio. $ |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+8,98 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+6,41 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+945.811 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,34 % |
| 4 | Energie | 10,24 % |
| 5 | Industrie | 8,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,72 % |
303.736
+295.884
| +3.768 % | +11,9 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,8 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,59 % |
38.412
-21
| -0,1 % | -5.266 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,1 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,55 % |
53.540
-897
| -2 % | -145.449 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
54
Corning
GLW
113 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
37.086
-78
| -0,2 % | -12.396 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,37 % |
29.741
-457
| -2 % | -94.870 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
56
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,33 % |
26.286
-310
| -1 % | -58.570 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
57
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,32 % |
49.040
-86
| -0,2 % | -8.980 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
58
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,26 % |
44.860
-10.905
| -20 % | -945.811 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
59
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,25 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
60
Enterprise Products Partners
EPD
82,2 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,22 % |
92.530
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
61
Parker-Hannifin
PH
115 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,21 % |
3.227
-18
| -0,6 % | -17.669 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,19 % |
12.367
-190
| -2 % | -45.639 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
63
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,13 % |
14.029
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
64
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,12 % |
10.011
-5
| -0 % | -869 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,12 % |
3.589
-398
| -10 % | -200.800 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
66
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,11 % |
16.463
-2.267
| -12 % | -248.897 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
67
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,11 % |
7.334
+227
| +3 % | +48.668 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,11 % |
12.162
+90
| +0,7 % | +12.698 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
69
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,69 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,11 % |
23.442
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
70
Blackstone
BX
93,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
13.018
-67
| -0,5 % | -8.766 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
16.867
-1.193
| -7 % | -108.711 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
72
Victoria's Secret
VSXY
7,61 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,09 % |
14.464
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
+1.662
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
25.149
-2.033
| -7 % | -95.755 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
75
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
3.605
-46
| -1 % | -15.370 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
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SL
Portfolio-Rückblick von Verity & Verity für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Verity & Verity 145 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Verity & Verity für Q3 2026 weist 7 neu, 43 erhöht, 64 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Verity & Verity im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Nike in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Verity & Verity im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.368 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Verity & Verity machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Verity & Verity eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Verity & Verity stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Verity & Verity für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .