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Verity & Verity Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
8.97%
Rendimiento estimado a 1 año
28.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.9%
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.9 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 8.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.51%
Posición
145
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
64
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 8.75 M |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 8.98 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 946 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.67% |
| 2 | Finanzas | 17.25% |
| 3 | Salud | 15.34% |
| 4 | Energía | 10.24% |
| 5 | Industriales | 8.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.72% |
303,736
+295,884
| +3,768% | +USD 11.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 8.76 M | 0.59% |
38,412
-21
| -0.1% | -USD 5.27 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 8.31 M | 0.55% |
53,540
-897
| -2% | -USD 145 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 5.7 M | 0.38% |
37,086
-78
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 5.48 M | 0.37% |
29,741
-457
| -2% | -USD 94.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 5.02 M | 0.33% |
26,286
-310
| -1% | -USD 58.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 4.85 M | 0.32% |
49,040
-86
| -0.2% | -USD 8.98 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
58
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 3.86 M | 0.26% |
44,860
-10,905
| -20% | -USD 946 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 3.74 M | 0.25% |
5
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
60
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 3.29 M | 0.22% |
92,530
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 3.08 M | 0.21% |
3,227
-18
| -0.6% | -USD 17.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 2.89 M | 0.19% |
12,367
-190
| -2% | -USD 45.6 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
63
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 1.92 M | 0.13% |
14,029
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
64
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 1.79 M | 0.12% |
10,011
-5
| -0% | -USD 869 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.79 M | 0.12% |
3,589
-398
| -10% | -USD 201 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
66
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.71 M | 0.11% |
16,463
-2,267
| -12% | -USD 249 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
67
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.67 M | 0.11% |
7,334
+227
| +3% | +USD 48.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 1.67 M | 0.11% |
12,162
+90
| +0.7% | +USD 12.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3630 M
| USD 1.64 M | 0.11% |
23,442
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
70
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
13,018
-67
| -0.5% | -USD 8.77 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.4 M | 0.09% |
16,867
-1,193
| -7% | -USD 109 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
72
Victoria's Secret
VSXY
USD 8469 M
| USD 1.28 M | 0.09% |
14,464
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.16 M | 0.08% |
+1,662
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
OGE Energy
OGE
USD 10.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
25,149
-2,033
| -7% | -USD 95.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
75
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
3,605
-46
| -1% | -USD 15.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Verity & Verity en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Verity & Verity mantenía 145 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 3% frente a los USD 1454 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Verity & Verity muestra 7 nuevos, Aumentaron 43, 64 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,662 acciones con un valor de USD 1.16 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Verity & Verity en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,662 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- Verity & Verity fue quien más aumentó su posición en Nike durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Verity & Verity durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Verity & Verity cerró por completo su posición en Sherwin-Williams en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Verity & Verity representan 34% de su cartera de USD 1498 M en T3 2026.
- Verity & Verity abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Verity & Verity aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Verity & Verity correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.