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Verity & Verity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
8.97%
1년 추정 수익률
28.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+28.12%
3년 예상 수익률
+90.43%
5년 예상 수익률
+105.34%
10년 예상 수익률
+284.9%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$4392만
(+3%)
자금 흐름
+US$894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.51%
보유액
145
신규
7
증가
43
축소
64
청산됨
6
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$1188만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1018만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$875만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$225만 |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$1109만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$898만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$641만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$232만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$94.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.67% |
| 2 | 금융 | 17.25% |
| 3 | 헬스케어 | 15.34% |
| 4 | 에너지 | 10.24% |
| 5 | 산업재 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Nike
NKE
US$592억
| US$1075만 | 0.72% |
303,736
+295,884
| +3,768% | +US$1188만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$720억
| US$876만 | 0.59% |
38,412
-21
| -0.1% | -US$5.27천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$831만 | 0.55% |
53,540
-897
| -2% | -US$14.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
Corning
GLW
US$999억
| US$570만 | 0.38% |
37,086
-78
| -0.2% | -US$1.24만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$548만 | 0.37% |
29,741
-457
| -2% | -US$9.49만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
56
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$502만 | 0.33% |
26,286
-310
| -1% | -US$5.86만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
57
Abbott
ABT
US$1914억
| US$485만 | 0.32% |
49,040
-86
| -0.2% | -US$8.98천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
58
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$386만 | 0.26% |
44,860
-10,905
| -20% | -US$94.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
59
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$374만 | 0.25% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
60
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$329만 | 0.22% |
92,530
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
61
Parker-Hannifin
PH
US$1206억
| US$308만 | 0.21% |
3,227
-18
| -0.6% | -US$1.77만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$289만 | 0.19% |
12,367
-190
| -2% | -US$4.56만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
63
American Financial Group
AFG
US$131억
| US$192만 | 0.13% |
14,029
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
64
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$179만 | 0.12% |
10,011
-5
| -0% | -US$869 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$179만 | 0.12% |
3,589
-398
| -10% | -US$20.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$171만 | 0.11% |
16,463
-2,267
| -12% | -US$24.9만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
67
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$167만 | 0.11% |
7,334
+227
| +3% | +US$4.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$167만 | 0.11% |
12,162
+90
| +0.7% | +US$1.27만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
69
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$34.9억
| US$164만 | 0.11% |
23,442
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
70
Blackstone
BX
US$992억
| US$146만 | 0.1% |
13,018
-67
| -0.5% | -US$8.77천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Southern Company
SO
US$1089억
| US$140만 | 0.09% |
16,867
-1,193
| -7% | -US$10.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
72
Victoria's Secret
VSXY
US$90.5억
| US$128만 | 0.09% |
14,464
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$116만 | 0.08% |
+1,662
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
OGE Energy
OGE
US$105억
| US$114만 | 0.08% |
25,149
-2,033
| -7% | -US$9.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
75
American Express
AXP
US$2175억
| US$110만 | 0.07% |
3,605
-46
| -1% | -US$1.54만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Verity & Verity의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Verity & Verity 측은 US$15억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Verity & Verity의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 43개 증가, 64개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,662주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell 주식으로, 추정 금액은 US$1109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$116만 상당의 1,662주를 매수했어요.
- Verity & Verity 측이 2026년 3분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1188만 규모예요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$1109만예요.
- Verity & Verity 측은 2026년 3분기에 Sherwin-Williams 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 34% 비중을 차지해요.
- Verity & Verity 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Verity & Verity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Verity & Verity의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.