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Verity & Verity Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
8.97%
Rendimiento estimado a 1 año
28.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.9%
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.9 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 8.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.51%
Posición
145
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
64
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 8.75 M |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 8.98 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 946 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.67% |
| 2 | Finanzas | 17.25% |
| 3 | Salud | 15.34% |
| 4 | Energía | 10.24% |
| 5 | Industriales | 8.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 22.9 M | 1.53% |
302,581
+10,424
| +4% | +USD 882 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 22.8 M | 1.52% |
175,683
+4,818
| +3% | +USD 676 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 22.7 M | 1.52% |
81,172
+664
| +0.8% | +USD 184 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
29
Target
TGT
USD 72 mil M
| USD 22.7 M | 1.51% |
144,625
-42,624
| -23% | -USD 6.41 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
30
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 22.3 M | 1.49% |
331,573
+8,093
| +3% | +USD 562 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
31
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 21.2 M | 1.41% |
178,158
+3,854
| +2% | +USD 480 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Prudential Financial
PRU
USD 40.9 mil M
| USD 20.4 M | 1.36% |
179,620
-704
| -0.4% | -USD 84 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
33
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 20.2 M | 1.35% |
233,795
+4,088
| +2% | +USD 360 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 20.1 M | 1.34% |
186,504
-1,105
| -0.6% | -USD 124 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
35
NNN REIT
NNN
USD 7975 M
| USD 20 M | 1.34% |
486,631
+12,786
| +3% | +USD 585 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
36
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 19.7 M | 1.31% |
38,094
+3,728
| +11% | +USD 2.25 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
37
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.8 mil M
| USD 18.9 M | 1.26% |
487,901
+27,285
| +6% | +USD 1.3 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
38
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 18.6 M | 1.24% |
72,722
-39,309
| -35% | -USD 8.98 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 17.5 M | 1.17% |
187,137
+1,115
| +0.6% | +USD 117 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
40
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 17.4 M | 1.16% |
106,941
+2,193
| +2% | +USD 343 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 17.4 M | 1.16% |
34,166
-10
| -0% | -USD 5.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Blue Owl Capital
OWL
USD 6803 M
| USD 17.2 M | 1.15% |
1,893,215
+63,851
| +3% | +USD 671 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4879 M
| USD 16.8 M | 1.12% |
472,931
+19,411
| +4% | +USD 753 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 16.7 M | 1.12% |
132,826
+134
| +0.1% | +USD 17.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 16 M | 1.07% |
169,831
+3,173
| +2% | +USD 327 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 15.8 M | 1.05% |
71,633
+2,182
| +3% | +USD 518 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 13.8 M | 0.92% |
48,637
+127
| +0.3% | +USD 41.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.89% |
613,634
+41,394
| +7% | +USD 1.01 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
49
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 12.2 M | 0.82% |
84,144
+1,460
| +2% | +USD 214 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 12.1 M | 0.81% |
24,604
-415
| -2% | -USD 223 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
Revisión del portafolio de Verity & Verity en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Verity & Verity mantenía 145 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 3% frente a los USD 1454 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Verity & Verity muestra 7 nuevos, Aumentaron 43, 64 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,662 acciones con un valor de USD 1.16 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Verity & Verity en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,662 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- Verity & Verity fue quien más aumentó su posición en Nike durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Verity & Verity durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Verity & Verity cerró por completo su posición en Sherwin-Williams en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Verity & Verity representan 34% de su cartera de USD 1498 M en T3 2026.
- Verity & Verity abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Verity & Verity aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Verity & Verity correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.