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Verity & Verity

Verity & Verity Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,9 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,51 %
Position
145
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
64
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+11,9 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+10,2 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+8,75 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,25 Mio. $
5
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+11,1 Mio. $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+8,98 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+6,41 Mio. $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+2,32 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+945.811 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,67 %
2 Finanzwesen 17,25 %
3 Gesundheitswesen 15,34 %
4 Energie 10,24 %
5 Industrie 8,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
26
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,53 %
302.581
+10.424
+4 % +881.719 $
2024 Q1
10 Quartale
PLD-Symbol
27
Prologis
PLD
120 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,52 %
175.683
+4.818
+3 % +675.712 $
2023 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
28
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,52 %
81.172
+664
+0,8 % +183.602 $
2015 Q3
44 Quartale
TGT-Symbol
29
Target
TGT
69,4 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,51 %
144.625
-42.624
-23 % -6,41 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
MO-Symbol
30
Altria Group
MO
124 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,49 %
331.573
+8.093
+3 % +561.984 $
2017 Q4
35 Quartale
CNI-Symbol
31
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,41 %
178.158
+3.854
+2 % +480.158 $
2025 Q2
5 Quartale
PRU-Symbol
32
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,36 %
179.620
-704
-0,4 % -83.961 $
2017 Q3
36 Quartale
MDT-Symbol
33
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,35 %
233.795
+4.088
+2 % +360.282 $
2019 Q1
30 Quartale
CSCO-Symbol
34
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,34 %
186.504
-1.105
-0,6 % -124.491 $
2016 Q3
40 Quartale
NNN-Symbol
35
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
20 Mio. $ 1,34 %
486.631
+12.786
+3 % +584.612 $
2019 Q3
28 Quartale
CMI-Symbol
36
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,31 %
38.094
+3.728
+11 % +2,25 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
FNF-Symbol
37
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,26 %
487.901
+27.285
+6 % +1,3 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
PSX-Symbol
38
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,24 %
72.722
-39.309
-35 % -8,98 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
UPS-Symbol
39
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,17 %
187.137
+1.115
+0,6 % +117.065 $
2016 Q3
40 Quartale
XOM-Symbol
40
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,16 %
106.941
+2.193
+2 % +342.894 $
2013 Q2
53 Quartale
LMT-Symbol
41
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,16 %
34.166
-10
-0 % -5.497 $
2013 Q2
53 Quartale
OWL-Symbol
42
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,15 %
1.893.215
+63.851
+3 % +671.131 $
2025 Q1
6 Quartale
BIPC-Symbol
43
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,59 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,12 %
472.931
+19.411
+4 % +753.023 $
2026 Q1
2 Quartale
GPC-Symbol
44
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,12 %
132.826
+134
+0,1 % +17.438 $
2013 Q2
53 Quartale
SBUX-Symbol
45
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
16 Mio. $ 1,07 %
169.831
+3.173
+2 % +327.415 $
2017 Q3
36 Quartale
IBM-Symbol
46
IBM
IBM
240 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,05 %
71.633
+2.182
+3 % +518.140 $
2013 Q2
53 Quartale
HD-Symbol
47
Home Depot
HD
319 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,92 %
48.637
+127
+0,3 % +41.693 $
2020 Q2
25 Quartale
CMCSA-Symbol
48
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,89 %
613.634
+41.394
+7 % +1,01 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
PG-Symbol
49
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,82 %
84.144
+1.460
+2 % +213.944 $
2013 Q2
53 Quartale
AMP-Symbol
50
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,81 %
24.604
-415
-2 % -223.039 $
2018 Q3
32 Quartale
1
2
3 4 5

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N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Verity & Verity für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Verity & Verity 145 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Verity & Verity für Q3 2026 weist 7 neu, 43 erhöht, 64 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Verity & Verity im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Verity & Verity hat seine Position in Nike in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Verity & Verity im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
  • Verity & Verity hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.368 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Verity & Verity machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Verity & Verity eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Verity & Verity stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Verity & Verity für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .