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Verity & Verity Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,9 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,51 %
Position
145
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
64
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+8,75 Mio. $ |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+8,98 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+6,41 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+945.811 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,34 % |
| 4 | Energie | 10,24 % |
| 5 | Industrie | 8,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
81,1 Mrd. $
| 399.813 $ | 0,03 % |
1.554
-401
| -21 % | -111.337 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
102
Trane Technologies
TT
85,9 Mrd. $
| 383.731 $ | 0,03 % |
849
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 378.973 $ | 0,03 % |
1.641
-60
| -4 % | -15.792 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
Aflac
AFL
63,3 Mrd. $
| 366.014 $ | 0,02 % |
3.274
+1
| +0 % | +120 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
Hershey
HSY
35,7 Mrd. $
| 360.454 $ | 0,02 % |
2.287
-4.054
| -64 % | -714.220 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
106
Caterpillar
CAT
254 Mrd. $
| 337.289 $ | 0,02 % |
416
-32
| -7 % | -27.140 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
107
Emerson Electric
EMR
90,7 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,02 % |
2.147
-150
| -7 % | -22.570 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
108
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 330.649 $ | 0,02 % |
910
-707
| -44 % | -279.054 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 324.149 $ | 0,02 % |
5.612
-290
| -5 % | -18.105 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
| 315.563 $ | 0,02 % |
332
+46
| +16 % | +45.585 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
Energy Transfer Partners
ET
66,1 Mrd. $
| 311.338 $ | 0,02 % |
15.748
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
112
Vertiv
VRT
68,1 Mrd. $
| 308.877 $ | 0,02 % |
1.280
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
113
Kimberly-Clark
KMB
36,7 Mrd. $
| 302.033 $ | 0,02 % |
3.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,51 Mrd. $
| 296.909 $ | 0,02 % |
8.099
-3.151
| -28 % | -115.412 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
115
Watsco Inc
WSO
13 Mrd. $
| 295.297 $ | 0,02 % |
976
-110
| -10 % | -36.762 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
| 290.596 $ | 0,02 % |
931
+1
| +0,1 % | +346 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 288.580 $ | 0,02 % |
3.605
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
118
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 287.867 $ | 0,02 % |
522
-520
| -50 % | -292.364 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
Eversource Energy
ES
27,1 Mrd. $
| 274.284 $ | 0,02 % |
4.275
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Nasdaq
NDAQ
59,7 Mrd. $
| 274.282 $ | 0,02 % |
2.981
-4.680
| -61 % | -437.309 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31 Mrd. $
| 273.963 $ | 0,02 % |
1.414
+58
| +4 % | +10.984 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
122
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 273.493 $ | 0,02 % |
2.300
-125
| -5 % | -15.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 266.576 $ | 0,02 % |
1.033
-2.155
| -68 % | -571.669 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
124
AST SpaceMobile
ASTS
9,05 Mrd. $
| 265.282 $ | 0,02 % |
4.507
+57
| +1 % | +3.674 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
125
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 265.164 $ | 0,02 % |
1.588
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
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NEWAS
Portfolio-Rückblick von Verity & Verity für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Verity & Verity 145 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Verity & Verity für Q3 2026 weist 7 neu, 43 erhöht, 64 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Verity & Verity im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Nike in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Verity & Verity im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.368 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Verity & Verity machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Verity & Verity eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Verity & Verity stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Verity & Verity für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .