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Verity & Verity Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,9 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,51 %
Position
145
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
64
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+8,75 Mio. $ |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+8,98 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+6,41 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+945.811 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,34 % |
| 4 | Energie | 10,24 % |
| 5 | Industrie | 8,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
23.017
-2.135
| -8 % | -108.478 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
77
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
5.557
-1.141
| -17 % | -242.432 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Visa
V
749 Mrd. $
| 859.158 $ | 0,06 % |
2.391
-354
| -13 % | -129.399 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
79
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
| 801.844 $ | 0,05 % |
1.879
-10
| -0,5 % | -4.098 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Costco
COST
435 Mrd. $
| 718.258 $ | 0,05 % |
789
-26
| -3 % | -24.272 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 671.939 $ | 0,04 % |
1.972
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
82
PPG Industries
PPG
26,2 Mrd. $
| 669.694 $ | 0,04 % |
6.419
-70
| -1 % | -7.905 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
83
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 647.529 $ | 0,04 % |
1.764
-794
| -31 % | -319.646 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 619.573 $ | 0,04 % |
809
-16
| -2 % | -12.210 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 615.821 $ | 0,04 % |
11.314
-6.466
| -36 % | -393.932 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
86
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 611.327 $ | 0,04 % |
843
+9
| +1 % | +5.617 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
KLA
KLAC
207 Mrd. $
| 608.182 $ | 0,04 % |
3.120
-1.620
| -34 % | -317.806 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
88
Consumer Portfolio Services
CPSS
215 Mio. $
| 602.197 $ | 0,04 % |
65.742
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 597.963 $ | 0,04 % |
18.382
+76
| +0,4 % | +2.562 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 585.280 $ | 0,04 % |
1.701
-619
| -27 % | -214.834 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
91
Archer Daniels Midland
ADM
37,2 Mrd. $
| 518.351 $ | 0,03 % |
6.530
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
92
Novartis
NVS
295 Mrd. $
| 492.294 $ | 0,03 % |
3.453
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
| 490.730 $ | 0,03 % |
1.237
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
94
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 477.253 $ | 0,03 % |
+6.759
| Neu | +484.862 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 463.103 $ | 0,03 % |
3.187
-400
| -11 % | -55.273 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
96
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 451.701 $ | 0,03 % |
1.375
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
| 450.497 $ | 0,03 % |
3.916
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 434.493 $ | 0,03 % |
647
+202
| +45 % | +128.482 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
99
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 420.276 $ | 0,03 % |
2.020
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 409.353 $ | 0,03 % |
1.643
-53
| -3 % | -13.466 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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NEWAS
SL
Portfolio-Rückblick von Verity & Verity für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Verity & Verity 145 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Verity & Verity für Q3 2026 weist 7 neu, 43 erhöht, 64 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Verity & Verity im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Nike in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Verity & Verity im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.368 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Verity & Verity machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Verity & Verity eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Verity & Verity stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Verity & Verity für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .