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Verity & Verity Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,9 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,51 %
Position
145
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
64
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+8,75 Mio. $ |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+8,98 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+6,41 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+945.811 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,34 % |
| 4 | Energie | 10,24 % |
| 5 | Industrie | 8,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 261.499 $ | 0,02 % |
3.102
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 250.301 $ | 0,02 % |
+235
| Neu | +223.225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Brookfield
BN
95,9 Mrd. $
| 249.386 $ | 0,02 % |
6.840
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
Consolidated Edison
ED
43,9 Mrd. $
| 249.188 $ | 0,02 % |
2.438
-1.518
| -38 % | -164.471 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 239.672 $ | 0,02 % |
+4.041
| Neu | +241.280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 239.476 $ | 0,02 % |
840
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
| 227.461 $ | 0,02 % |
825
-519
| -39 % | -163.067 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
133
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 217.062 $ | 0,01 % |
+560
| Neu | +189.018 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 209.670 $ | 0,01 % |
6.989
-2.791
| -29 % | -83.601 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
135
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 203.169 $ | 0,01 % |
1.190
-850
| -42 % | -155.483 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
136
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 202.828 $ | 0,01 % |
+1.687
| Neu | +172.080 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 202.489 $ | 0,01 % |
+175
| Neu | +206.500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
New Mountain Finance
NMFC
650 Mio. $
| 69.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
139
TMC The Metals Company
TMC
1,16 Mrd. $
| 38.400 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| – | – |
-620
| Geschlossen | -211.432 $ | – |
|
141
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
| – | – |
-1.159
| Geschlossen | -249.069 $ | – |
|
142
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| – | – |
-974
| Geschlossen | -335.368 $ | – |
|
143
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| – | – |
-521
| Geschlossen | -219.133 $ | – |
|
144
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| – | – |
-5.045
| Geschlossen | -228.740 $ | – |
|
145
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| – | – |
-4.125
| Geschlossen | -296.423 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Verity & Verity für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Verity & Verity 145 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Verity & Verity für Q3 2026 weist 7 neu, 43 erhöht, 64 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Verity & Verity im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Nike in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Verity & Verity im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Verity & Verity hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.368 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Verity & Verity machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Verity & Verity eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Verity & Verity stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Verity & Verity für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .