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Ethos Financial Group

Ethos Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 32,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,76 %
Position
710
Neu
170
Aufgestockt
180
Reduziert
233
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+14,1 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,1 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+9,4 Mio. $
4
COWG-Symbol
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
+7,79 Mio. $
5
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+21,3 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+9,01 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+7,54 Mio. $
4
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+7,23 Mio. $
5
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+7,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,44 %
2 Technologie 5,85 %
3 Finanzwesen 5,13 %
4 Kommunikationsdienste 2,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOOD-Symbol
1
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
156 Mio. $
51,5 Mio. $ 3,44 %
1.190.547
-11.713
-1 % -502.925 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
50,7 Mio. $ 3,39 %
1.795.643
-230.690
-11 % -6,46 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
41,2 Mio. $ 2,76 %
61.398
+387
+0,6 % +257.988 $
2024 Q1
9 Quartale
SGOL-Symbol
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
35,7 Mio. $ 2,39 %
928.068
-96.328
-9 % -4,14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VT-Symbol
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
34,5 Mio. $ 2,31 %
226.605
-12.878
-5 % -1,96 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,02 %
41.164
+15.285
+59 % +11,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,02 %
1.046.192
-195.811
-16 % -5,59 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,6 Mio. $ 1,91 %
86.531
+507
+0,6 % +145.020 $
2022 Q4
14 Quartale
MOAT-Symbol
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,78 %
246.848
+42.918
+21 % +4,34 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BOXX-Symbol
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,75 %
222.040
-182.511
-45 % -21,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,73 %
776.885
-88.927
-10 % -2,95 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,5 %
60.766
+33.933
+126 % +14,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TIP-Symbol
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
22 Mio. $ 1,47 %
204.045
-24.027
-11 % -2,66 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,38 %
610.180
-83.088
-12 % -2,74 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,36 %
195.117
+9.724
+5 % +1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,15 %
378.187
-19.547
-5 % -885.319 $
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,98 %
67.809
-13.089
-16 % -2,68 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,97 %
247.104
-52.865
-18 % -3,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DBEF-Symbol
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
14 Mio. $ 0,94 %
257.514
-14.285
-5 % -747.944 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14 Mio. $ 0,94 %
41.481
-14.536
-26 % -5,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,9 Mio. $ 0,93 %
72.445
+11.462
+19 % +2,36 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QTUM-Symbol
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,9 %
101.986
-873
-0,8 % -125.500 $
2025 Q2
4 Quartale
FTLS-Symbol
23
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,83 %
166.114
-23.032
-12 % -1,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,81 %
29.455
-534
-2 % -211.633 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12 Mio. $ 0,81 %
149.533
+7.233
+5 % +560.746 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Mill Capital Management
Mill Capital Management Concord, North Carolina 1,5 Mrd. $ AUM 43,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
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ProVise Management Group Clearwater, Florida 1,49 Mrd. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethos Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethos Financial Group 710 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ethos Financial Group für Q2 2026 weist 170 neu, 180 erhöht, 233 reduziert und 63 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 82.263 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF mit einem geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ethos Financial Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 82.263 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $.
  • Ethos Financial Group hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethos Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
  • Ethos Financial Group hat seine Position in First Trust US Equity Opportunities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethos Financial Group machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Ethos Financial Group eröffnete 170 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethos Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethos Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .