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Ethos Financial Group

Ethos Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 32,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,76 %
Position
710
Neu
170
Aufgestockt
180
Reduziert
233
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+14,1 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,1 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+9,4 Mio. $
4
COWG-Symbol
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
+7,79 Mio. $
5
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+21,3 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+9,01 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+7,54 Mio. $
4
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+7,23 Mio. $
5
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+7,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,44 %
2 Technologie 5,85 %
3 Finanzwesen 5,13 %
4 Kommunikationsdienste 2,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
101
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,19 %
24.555
-501
-2 % -62.170 $
2023 Q4
10 Quartale
SHV-Symbol
102
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,19 %
25.493
+167
+0,7 % +18.408 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
103
Visa
V
756 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,19 %
7.643
-427
-5 % -137.086 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
104
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,19 %
2.998
-294
-9 % -258.272 $
2023 Q4
10 Quartale
XLP-Symbol
105
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,18 %
32.781
-66
-0,2 % -5.512 $
2025 Q1
5 Quartale
PNC-Symbol
106
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,18 %
10.834
+9.430
+672 % +2,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SGOV-Symbol
107
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,18 %
26.588
-1.087
-4 % -109.284 $
2023 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
108
Costco
COST
438 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,17 %
2.662
-94
-3 % -93.659 $
2022 Q4
14 Quartale
CWB-Symbol
109
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,17 %
+25.910
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SDVY-Symbol
110
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,17 %
58.153
+7.549
+15 % +314.982 $
2026 Q1
1 Quartal
MLPA-Symbol
111
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,17 %
45.166
-3.398
-7 % -183.102 $
2022 Q4
14 Quartale
STXT-Symbol
112
Strive Total Return Bond ETF
STXT
114 Mio. $
2,52 Mio. $ 0,17 %
129.485
-105.023
-45 % -2,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLF-Symbol
113
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,17 %
44.458
-11.433
-20 % -594.215 $
2025 Q4
2 Quartale
BXSL-Symbol
114
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,17 %
108.433
-3.420
-3 % -81.676 $
2022 Q4
14 Quartale
FDUS-Symbol
115
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
2,5 Mio. $ 0,17 %
130.999
-7.174
-5 % -133.206 $
2025 Q1
5 Quartale
USHY-Symbol
116
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,17 %
67.959
-27.237
-29 % -1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WHF-Symbol
117
WhiteHorse Finance
WHF
162 Mio. $
2,42 Mio. $ 0,16 %
360.532
+116.592
+48 % +830.741 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
118
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,16 %
21.167
+993
+5 % +123.274 $
2022 Q4
14 Quartale
HIPS-Symbol
119
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
94,9 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,16 %
206.194
-39.144
-16 % -458.396 $
2025 Q1
5 Quartale
SECT-Symbol
120
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,16 %
34.437
+28.379
+468 % +1,94 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMD-Symbol
121
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,16 %
5.463
-1.556
-22 % -637.944 $
2024 Q1
9 Quartale
MGK-Symbol
122
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,16 %
28.193
-7.097
-20 % -605.683 $
2023 Q4
10 Quartale
ACYN-Symbol
123
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,15 %
+110.441
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
124
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,15 %
1.815
-359
-17 % -366.804 $
2022 Q4
14 Quartale
T-Symbol
125
AT&T
T
161 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,15 %
103.381
+5.170
+5 % +128.318 $
2023 Q1
13 Quartale
3 4
5
6 7

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Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ProVise Management Group Clearwater, Florida 1,49 Mrd. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethos Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethos Financial Group 710 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ethos Financial Group für Q2 2026 weist 170 neu, 180 erhöht, 233 reduziert und 63 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 82.263 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF mit einem geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ethos Financial Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 82.263 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $.
  • Ethos Financial Group hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethos Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
  • Ethos Financial Group hat seine Position in First Trust US Equity Opportunities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethos Financial Group machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Ethos Financial Group eröffnete 170 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethos Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethos Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .