Ethos Financial Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ethos Financial Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,18 Mio. $	Kaufen	63.170 +1.377	+2 %	+69.390 $	0,21 %	98
2026 Q1	3,11 Mio. $	Verkaufen	61.793 -25.283	-29 %	-1,27 Mio. $	0,23 %	96
2025 Q4	4,38 Mio. $	Kaufen	87.076 +23.353	+37 %	+1,18 Mio. $	0,32 %	77
2025 Q3	3,2 Mio. $	Kaufen	63.723 +12.863	+25 %	+647.767 $	0,25 %	92
2025 Q2	2,56 Mio. $	Verkaufen	50.860 -10.261	-17 %	-516.879 $	0,22 %	103
2025 Q1	3,08 Mio. $	Halten	61.121	–	–	0,29 %	79
2024 Q4	3,08 Mio. $	Verkaufen	61.121 -311	-0,5 %	-15.656 $	0,4 %	61
2024 Q3	3,08 Mio. $	Verkaufen	61.432 -607	-1 %	-30.561 $	0,51 %	45
2024 Q2	3,12 Mio. $	Verkaufen	62.039 -7.354	-11 %	-370.626 $	0,55 %	43
2024 Q1	3,49 Mio. $	Verkaufen	69.393 -40.185	-37 %	-2,02 Mio. $	0,66 %	41
2023 Q4	5,5 Mio. $	Verkaufen	109.578 -32.893	-23 %	-1,66 Mio. $	1,17 %	27
2023 Q3	7,27 Mio. $	Kaufen	142.471 +100.185	+237 %	+5,05 Mio. $	1,88 %	18
2023 Q2	2,13 Mio. $	Halten	42.286	–	–	0,72 %	34
2023 Q1	2,13 Mio. $	Kaufen	42.286 +37.622	+807 %	+1,89 Mio. $	0,66 %	36
2022 Q4	234.459 $	Kaufen	+4.664	Neu	+234.651 $	0,08 %	123

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Ethos Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Ethos Financial Group erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 69.390 $ und erhöhte die Position damit auf 63.170 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Ethos Financial Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 7,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethos Financial Group 63.170 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,18 Mio. $.
Ethos Financial Group kaufte im Q2 2026 1.377 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 69.390 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von Ethos Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 98.
Ethos Financial Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Ethos Financial Group in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 7,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Ethos Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .