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First Heartland Consultants

First Heartland Consultants Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+184,66 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-41,2 Mio. $
Kapitalfluss
-22,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,09 %
Position
632
Neu
43
Aufgestockt
304
Reduziert
210
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+7,91 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,27 Mio. $
3
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+5,31 Mio. $
4
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+5,24 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+21,8 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+16 Mio. $
3
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+12,1 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+11,4 Mio. $
5
RLY-Symbol
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
+8,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,02 %
2 Technologie 4,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,4 %
4 Industrie 1,15 %
5 Finanzwesen 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
63 Mio. $ 4,19 %
701.619
+18.608
+3 % +1,66 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
ACIO-Symbol
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
55,7 Mio. $ 3,7 %
1.186.632
+29.202
+3 % +1,36 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
49,3 Mio. $ 3,28 %
66.637
+5.536
+9 % +3,96 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
40 Mio. $ 2,66 %
510.462
+21.945
+4 % +1,78 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,57 %
769.786
+26.605
+4 % +1,35 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
32,6 Mio. $ 2,17 %
264.876
+7.223
+3 % +866.943 $
2017 Q4
35 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
31,2 Mio. $ 2,07 %
40.894
-1.381
-3 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
DRSK-Symbol
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,01 %
1.115.330
+29.571
+3 % +837.900 $
2021 Q4
19 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,95 %
480.302
+16.814
+4 % +1,05 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
FRDM-Symbol
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,49 %
319.257
-15.959
-5 % -1,09 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,31 %
138.011
-6.695
-5 % -928.143 $
2014 Q1
50 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,3 %
256.380
+27.569
+12 % +2,13 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,22 %
65.911
+21.353
+48 % +6,27 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,1 Mio. $ 1,2 %
25.838
+1.175
+5 % +820.679 $
2015 Q2
45 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,17 %
195.174
-7.680
-4 % -672.194 $
2016 Q3
40 Quartale
GRNY-Symbol
16
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,16 %
628.342
-16.067
-2 % -445.146 $
2024 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,14 %
256.260
-18.113
-7 % -1,2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,9 Mio. $ 1,12 %
73.844
+3.590
+5 % +769.678 $
2017 Q3
36 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,11 %
44.805
+11.331
+34 % +4,25 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
FTCB-Symbol
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,09 %
830.038
-161.909
-16 % -3,32 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,08 %
48.857
-1.378
-3 % -442.609 $
2013 Q2
53 Quartale
UCON-Symbol
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,02 %
646.312
+68.576
+12 % +1,68 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,97 %
67.572
-1.006
-1 % -223.575 $
2016 Q3
40 Quartale
OSCV-Symbol
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
13,7 Mio. $ 0,91 %
348.469
+8.342
+2 % +348.879 $
2021 Q4
19 Quartale
MTUM-Symbol
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,9 %
42.697
+25.614
+150 % +7,91 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
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Bank Hapoalim BM Tel Aviv, Israel 1,5 Mrd. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fusion Family Wealth Woodbury, New York 1,51 Mrd. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perennial Investment Advisors
Perennial Investment Advisors Los Angeles, California 1,51 Mrd. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hikari Tsushin Inc
Hikari Tsushin Inc Tokyo, Japan 1,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tensor Edge Capital
Tensor Edge Capital Weston, Massachusetts 1,51 Mrd. $ AUM
CFS Investment Advisory Services
CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,5 Mrd. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rush Island Management
Rush Island Management New York 1,51 Mrd. $ AUM 8,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Heartland Consultants für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt First Heartland Consultants 632 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Heartland Consultants für Q3 2026 weist 43 neu, 304 erhöht, 210 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tortoise Energy ETF: 249.323 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 21,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von First Heartland Consultants im Q3 2026 war Tortoise Energy ETF: 249.323 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • First Heartland Consultants hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Heartland Consultants im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,8 Mio. $.
  • First Heartland Consultants hat seine Position in Capital Group International Core Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Heartland Consultants machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • First Heartland Consultants eröffnete 43 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von First Heartland Consultants sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Heartland Consultants für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .