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Magnus Financial Group

Magnus Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 16,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+182 Mio. $
Kapitalfluss
+57,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,74 %
Position
417
Neu
44
Aufgestockt
216
Reduziert
105
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+19,1 Mio. $
2
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+11,9 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,6 Mio. $
4
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+3,43 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSAT-Symbol
Globalstar
GSAT
+15,2 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+9,22 Mio. $
3
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+1,53 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,16 Mio. $
5
KNRG-Symbol
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
+980.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,35 %
2 Technologie 8,01 %
3 Finanzwesen 3,89 %
4 Kommunikationsdienste 2,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
117 Mio. $ 8,3 %
1.931.275
+93.488
+5 % +5,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
73,2 Mio. $ 5,18 %
850.288
+25.876
+3 % +2,18 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
69 Mio. $ 4,88 %
894.548
+36.277
+4 % +2,66 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
50,4 Mio. $ 3,56 %
607.891
+28.453
+5 % +2,27 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
48,6 Mio. $ 3,44 %
327.498
+9.007
+3 % +1,24 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,8 Mio. $ 2,82 %
137.634
-455
-0,3 % -130.146 $
2018 Q4
30 Quartale
TPYP-Symbol
7
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
36,2 Mio. $ 2,56 %
863.496
+13.286
+2 % +561.516 $
2020 Q4
22 Quartale
FPE-Symbol
8
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
35 Mio. $ 2,48 %
1.959.719
+74.052
+4 % +1,33 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JEPQ-Symbol
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,35 %
540.109
+34.889
+7 % +2,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,17 %
297.911
+179.100
+151 % +19,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IYF-Symbol
11
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
27 Mio. $ 1,91 %
211.969
+5.338
+3 % +662.665 $
2020 Q2
24 Quartale
JCPB-Symbol
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,76 %
531.372
+37.595
+8 % +1,76 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,48 %
28.043
+1.250
+5 % +906.259 $
2018 Q4
30 Quartale
IYR-Symbol
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,32 %
181.876
+6.375
+4 % +646.853 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,27 %
54.658
+77
+0,1 % +23.912 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,5 Mio. $ 1,24 %
73.626
-275
-0,4 % -69.027 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYG-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,24 %
146.984
+815
+0,6 % +93.174 $
2022 Q4
14 Quartale
JPIE-Symbol
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,21 %
372.965
+14.920
+4 % +686.671 $
2022 Q4
14 Quartale
JHMD-Symbol
19
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
979 Mio. $
14,9 Mio. $ 1,05 %
335.278
+5.627
+2 % +250.794 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,7 Mio. $ 1,04 %
41.120
+542
+1 % +195.101 $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,7 Mio. $ 1,04 %
21.392
+2.621
+14 % +1,75 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JMUB-Symbol
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,04 %
289.678
+12.674
+5 % +638.073 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,03 %
242.918
+4.992
+2 % +293.389 $
2018 Q4
30 Quartale
JEPI-Symbol
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,01 %
253.551
+1.452
+0,6 % +82.009 $
2022 Q3
15 Quartale
IBIT-Symbol
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,95 %
403.891
-226.683
-36 % -9,22 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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United Asset Strategies Garden City, New York 1,41 Mrd. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Long Island Investors
First Long Island Investors Jericho, New York 1,41 Mrd. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MidFirst Bank
MidFirst Bank Oklahoma City, Oklahoma 1,41 Mrd. $ AUM
SI
Sava Infond Maribor, Slovenia 1,41 Mrd. $ AUM 69,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTM
Rizvi Traverse Management West Palm Beach, Florida 1,41 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Magnus Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Magnus Financial Group 417 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Magnus Financial Group investierte 57,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 216 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 12.152 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Bitcoin Trust; sie wurde auf 9,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Magnus Financial Group im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 12.152 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Magnus Financial Group hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Magnus Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Bitcoin Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,22 Mio. $.
  • Magnus Financial Group hat seine Position in Globalstar im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Magnus Financial Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
  • Magnus Financial Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Magnus Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Magnus Financial Group für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .