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First Heartland Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
13,13%
Retorno est. (1 ano)
13,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,03%
Retorno est. (3 anos)
+59,19%
Retorno est. (5 anos)
+49,23%
Retorno est. (10 anos)
+184,66%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,2 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 22,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,09%
Posição
632
Nova
43
Aumentada
304
Reduzida
210
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 7,91 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,27 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 5,31 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 5,24 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 21,8 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$ 8,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,02% |
| 2 | Tecnologia | 4,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,4% |
| 4 | Industriais | 1,15% |
| 5 | Financeiro | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 63 mi | 4,19% |
701.619
+18.608
| +3% | +US$ 1,66 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 55,7 mi | 3,7% |
1.186.632
+29.202
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 49,3 mi | 3,28% |
66.637
+5.536
| +9% | +US$ 3,96 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 40 mi | 2,66% |
510.462
+21.945
| +4% | +US$ 1,78 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 38,7 mi | 2,57% |
769.786
+26.605
| +4% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 32,6 mi | 2,17% |
264.876
+7.223
| +3% | +US$ 867 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31,2 mi | 2,07% |
40.894
-1.381
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 30,3 mi | 2,01% |
1.115.330
+29.571
| +3% | +US$ 838 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 29,4 mi | 1,95% |
480.302
+16.814
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 22,3 mi | 1,49% |
319.257
-15.959
| -5% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 19,6 mi | 1,31% |
138.011
-6.695
| -5% | -US$ 928 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 19,6 mi | 1,3% |
256.380
+27.569
| +12% | +US$ 2,13 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 18,3 mi | 1,22% |
65.911
+21.353
| +48% | +US$ 6,27 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,1 mi | 1,2% |
25.838
+1.175
| +5% | +US$ 821 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,6 mi | 1,17% |
195.174
-7.680
| -4% | -US$ 672 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 17,5 mi | 1,16% |
628.342
-16.067
| -2% | -US$ 445 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 17,1 mi | 1,14% |
256.260
-18.113
| -7% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,9 mi | 1,12% |
73.844
+3.590
| +5% | +US$ 770 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,8 mi | 1,11% |
44.805
+11.331
| +34% | +US$ 4,25 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 16,4 mi | 1,09% |
830.038
-161.909
| -16% | -US$ 3,32 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,3 mi | 1,08% |
48.857
-1.378
| -3% | -US$ 443 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 15,3 mi | 1,02% |
646.312
+68.576
| +12% | +US$ 1,68 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,6 mi | 0,97% |
67.572
-1.006
| -1% | -US$ 224 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 13,7 mi | 0,91% |
348.469
+8.342
| +2% | +US$ 349 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 13,5 mi | 0,9% |
42.697
+25.614
| +150% | +US$ 7,91 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Heartland Consultants no T3 2026
No T3 2026, First Heartland Consultants detinha 632 posições no valor de US$ 1,5 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de First Heartland Consultants mostra 43 novas, 304 aumentaram, 210 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tortoise Energy ETF: 249.323 ações no valor de US$ 2,64 mi. A maior venda foi de PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, estimada em US$ 21,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de First Heartland Consultants no T3 2026 foi Tortoise Energy ETF: 249.323 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- First Heartland Consultants foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior redução de First Heartland Consultants em T3 2026 foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 21,8 mi.
- First Heartland Consultants encerrou totalmente sua posição em Capital Group International Core Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de First Heartland Consultants representam 26% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T3 2026.
- First Heartland Consultants abriu 43 novas posições e encerrou 40 em T3 2026.
- O valor da carteira de First Heartland Consultants caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Heartland Consultants referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.