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First Heartland Consultants 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
13.13%
1년 추정 수익률
13.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+13.03%
3년 예상 수익률
+59.19%
5년 예상 수익률
+49.23%
10년 예상 수익률
+184.66%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$4121만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.09%
보유액
632
신규
43
증가
304
축소
210
청산됨
40
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$791만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$627만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$531만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$524만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2182만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1600만 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1213만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1138만 |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$875만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.02% |
| 2 | 정보기술 | 4.26% |
| 3 | 임의소비재 | 1.4% |
| 4 | 산업재 | 1.15% |
| 5 | 금융 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6298만 | 4.19% |
701,619
+18,608
| +3% | +US$166만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$5568만 | 3.7% |
1,186,632
+29,202
| +3% | +US$136만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4930만 | 3.28% |
66,637
+5,536
| +9% | +US$396만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$3996만 | 2.66% |
510,462
+21,945
| +4% | +US$178만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3865만 | 2.57% |
769,786
+26,605
| +4% | +US$135만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3260만 | 2.17% |
264,876
+7,223
| +3% | +US$86.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3119만 | 2.07% |
40,894
-1,381
| -3% | -US$105만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$3030만 | 2.01% |
1,115,330
+29,571
| +3% | +US$83.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2936만 | 1.95% |
480,302
+16,814
| +4% | +US$105만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$2234만 | 1.49% |
319,257
-15,959
| -5% | -US$109만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1963만 | 1.31% |
138,011
-6,695
| -5% | -US$92.8만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1959만 | 1.3% |
256,380
+27,569
| +12% | +US$213만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1832만 | 1.22% |
65,911
+21,353
| +48% | +US$627만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1811만 | 1.2% |
25,838
+1,175
| +5% | +US$82.1만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1759만 | 1.17% |
195,174
-7,680
| -4% | -US$67.2만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
16
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$1749만 | 1.16% |
628,342
-16,067
| -2% | -US$44.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1712만 | 1.14% |
256,260
-18,113
| -7% | -US$120만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1686만 | 1.12% |
73,844
+3,590
| +5% | +US$77만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1677만 | 1.11% |
44,805
+11,331
| +34% | +US$425만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$1638만 | 1.09% |
830,038
-161,909
| -16% | -US$332만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1627만 | 1.08% |
48,857
-1,378
| -3% | -US$44.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$1535만 | 1.02% |
646,312
+68,576
| +12% | +US$168만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1460만 | 0.97% |
67,572
-1,006
| -1% | -US$22.4만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
24
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$1365만 | 0.91% |
348,469
+8,342
| +2% | +US$34.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1355만 | 0.9% |
42,697
+25,614
| +150% | +US$791만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
First Heartland Consultants의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, First Heartland Consultants의 보유 포지션은 632개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$15.5억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
First Heartland Consultants의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 304개 증가, 210개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tortoise Energy ETF으로, 249,323주를 보유했으며 가치는 US$264만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, 추정 금액은 US$2182만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- First Heartland Consultants의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tortoise Energy ETF으로, US$264만 상당의 249,323주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Heartland Consultants로, 추정 증가액은 US$791만 규모예요.
- First Heartland Consultants의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF이며, 추정 감소액은 US$2182만예요.
- First Heartland Consultants는 2026년 3분기에 Capital Group International Core Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Heartland Consultants의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 26%를 차지해요.
- First Heartland Consultants는 2026년 3분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- First Heartland Consultants의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$15억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 First Heartland Consultants의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.