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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$172萬 | 0.12% |
2,307
+15
| +0.7% | +US$1.09萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$168萬 | 0.11% |
4,696
-267
| -5% | -US$9.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
78
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$163萬 | 0.11% |
6,023
-60
| -1% | -US$1.72萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$162萬 | 0.11% |
6,377
+220
| +4% | +US$5.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
80
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$158萬 | 0.11% |
3,759
+76
| +2% | +US$3.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$153萬 | 0.1% |
28,999
+5,386
| +23% | +US$28.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
82
Realty Income
O
US$538億
| US$152萬 | 0.1% |
24,597
+765
| +3% | +US$4.77萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$147萬 | 0.1% |
27,551
+760
| +3% | +US$5.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
84
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$146萬 | 0.1% |
39,921
+795
| +2% | +US$2.85萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$144萬 | 0.1% |
3,906
+116
| +3% | +US$4.81萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$138萬 | 0.09% |
10,929
+623
| +6% | +US$8.21萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
87
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8億
| US$135萬 | 0.09% |
3,743
+581
| +18% | +US$19.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
88
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$135萬 | 0.09% |
4,503
-155
| -3% | -US$4.31萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
89
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$129萬 | 0.09% |
16,344
+94
| +0.6% | +US$7,431 |
2019 Q4
26個季度
|
|
90
Oshkosh
OSK
US$81.3億
| US$124萬 | 0.08% |
8,077
-7
| -0.1% | -US$986 |
2019 Q4
26個季度
|
|
91
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$122萬 | 0.08% |
11,307
-1,624
| -13% | -US$16.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
92
Visa
V
US$7658億
| US$117萬 | 0.08% |
3,419
+272
| +9% | +US$8.73萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$117萬 | 0.08% |
976
+71
| +8% | +US$7.25萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
94
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$114萬 | 0.08% |
19,513
+132
| +0.7% | +US$7,695 |
2019 Q4
26個季度
|
|
95
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$112萬 | 0.08% |
4,459
-845
| -16% | -US$19.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$111萬 | 0.07% |
20,798
+1,601
| +8% | +US$8.32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
97
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$108萬 | 0.07% |
25,142
-451
| -2% | -US$1.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
98
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2億
| US$106萬 | 0.07% |
21,578
-385
| -2% | -US$1.79萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
99
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$106萬 | 0.07% |
5,590
+129
| +2% | +US$2.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
100
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.57億
| US$103萬 | 0.07% |
12,553
+1,549
| +14% | +US$12.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。