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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.6億
| US$1197萬 | 0.8% |
89,828
+3,088
| +4% | +US$39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$1103萬 | 0.74% |
144,126
+8,761
| +6% | +US$67.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
28
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
| US$1081萬 | 0.72% |
99,101
-5,102
| -5% | -US$52.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
29
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$1078萬 | 0.72% |
318,535
-2,385
| -0.7% | -US$7.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$1048萬 | 0.7% |
129,308
+3,386
| +3% | +US$25.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.8億
| US$988萬 | 0.66% |
225,342
+4,947
| +2% | +US$20.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98億
| US$979萬 | 0.65% |
223,623
-4,879
| -2% | -US$22.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$796萬 | 0.53% |
172,933
-15,964
| -8% | -US$73.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$770萬 | 0.51% |
22,382
-1,386
| -6% | -US$46.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$730萬 | 0.49% |
143,278
-706
| -0.5% | -US$3.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$703萬 | 0.47% |
149,815
-37,767
| -20% | -US$177萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.33億
| US$667萬 | 0.45% |
89,770
-10,212
| -10% | -US$74.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$667萬 | 0.45% |
30,590
+1,209
| +4% | +US$25.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
39
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$650萬 | 0.44% |
120,406
-4,240
| -3% | -US$23.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
40
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.6億
| US$638萬 | 0.43% |
38,566
-509
| -1% | -US$7.51萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
41
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$631萬 | 0.42% |
52,766
+1,558
| +3% | +US$17.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$604萬 | 0.4% |
25,344
-101
| -0.4% | -US$2.54萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
43
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4億
| US$588萬 | 0.39% |
544,615
+453
| +0.1% | +US$4,833 |
2019 Q4
26個季度
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110億
| US$568萬 | 0.38% |
29,643
+3,141
| +12% | +US$59萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$564萬 | 0.38% |
99,777
+11,207
| +13% | +US$63.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
46
WEC Energy
WEC
US$365億
| US$494萬 | 0.33% |
42,320
-88
| -0.2% | -US$1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
47
IBM
IBM
US$2383億
| US$484萬 | 0.32% |
17,203
-463
| -3% | -US$11.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$474萬 | 0.32% |
158,062
+7,550
| +5% | +US$22.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$460萬 | 0.31% |
6,249
+24
| +0.4% | +US$1.65萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.4億
| US$447萬 | 0.3% |
143,210
+6,309
| +5% | +US$19.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。