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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,8 % |
89.828
+3.088
| +4 % | +389.788 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,74 % |
144.126
+8.761
| +6 % | +678.357 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,72 % |
99.101
-5.102
| -5 % | -525.578 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
29
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,72 % |
318.535
-2.385
| -0,7 % | -79.032 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,7 % |
129.308
+3.386
| +3 % | +254.659 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,66 % |
225.342
+4.947
| +2 % | +201.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,65 % |
223.623
-4.879
| -2 % | -220.684 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,53 % |
172.933
-15.964
| -8 % | -734.719 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
22.382
-1.386
| -6 % | -462.363 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
143.278
-706
| -0,5 % | -35.096 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,47 % |
149.815
-37.767
| -20 % | -1,77 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
| 6,67 Mio. $ | 0,45 % |
89.770
-10.212
| -10 % | -745.048 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,45 % |
30.590
+1.209
| +4 % | +252.462 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
39
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
120.406
-4.240
| -3 % | -233.021 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
40
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,43 % |
38.566
-509
| -1 % | -75.127 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
41
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,42 % |
52.766
+1.558
| +3 % | +170.593 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
42
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,04 Mio. $ | 0,4 % |
25.344
-101
| -0,4 % | -25.352 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
43
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,39 % |
544.615
+453
| +0,1 % | +4.833 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,38 % |
29.643
+3.141
| +12 % | +589.939 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,38 % |
99.777
+11.207
| +13 % | +632.971 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,33 % |
42.320
-88
| -0,2 % | -10.040 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
47
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,32 % |
17.203
-463
| -3 % | -116.653 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,32 % |
158.062
+7.550
| +5 % | +226.560 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
6.249
+24
| +0,4 % | +16.512 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
| 4,47 Mio. $ | 0,3 % |
143.210
+6.309
| +5 % | +198.669 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
AO
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .