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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,51 Mrd. $
Umschlag
8,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
572 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,8 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+92,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,22 %
Position
165
Neu
27
Aufgestockt
48
Reduziert
55
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+36,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+5,19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,27 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,95 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| 4 | Technologie | 2,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 10,03 % |
1.294.187
+104.420
| +9 % | +5,03 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 8,68 % |
1.883.921
+500.450
| +36 % | +13,3 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 8,44 % |
256.024
+90.857
| +55 % | +18,7 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 8,39 % |
1.302.921
+147.056
| +13 % | +5,82 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 7,12 % |
813.246
+51.839
| +7 % | +2,6 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 6,75 % |
775.194
+240.563
| +45 % | +12,2 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,84 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 5,9 % |
+438.072
| Neu | +36,4 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 3,6 % |
714.556
+229.601
| +47 % | +7,27 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,79 % |
734.486
+169.052
| +30 % | +4,03 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,51 % |
+616.834
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,24 % |
368.151
+103.237
| +39 % | +3,73 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,22 % |
272.806
+76.434
| +39 % | +3,86 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,14 % |
85.186
+1.772
| +2 % | +266.328 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,88 % |
39.285
-6.651
| -14 % | -2,09 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
| 9,22 Mio. $ | 1,61 % |
318.568
-44.550
| -12 % | -1,43 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,61 % |
88.989
+81.448
| +1.080 % | +9,24 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 1,52 % |
115.679
+49.021
| +74 % | +3,73 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 8,28 Mio. $ | 1,45 % |
60.554
+6.540
| +12 % | +990.412 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,99 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,19 % |
93.626
-498.957
| -84 % | -39 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
616 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | 1,15 % |
134.600
-33.122
| -20 % | -1,74 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,06 % |
+46.414
| Neu | +6,75 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,05 % |
160.998
-40.812
| -20 % | -1,68 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,77 % |
33.210
-11.090
| -25 % | -1,56 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,69 % |
22.786
+848
| +4 % | +159.162 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,68 % |
+182.390
| Neu | +4,24 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt N.E.W. Advisory Services 165 Positionen im Wert von 572 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
N.E.W. Advisory Services investierte 92,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF: 438.072 Aktien im Wert von 33,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2022 war Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF: 438.072 Aktien im Wert von 33,7 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Walt Disney im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2022 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 572 Mio. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 572 Mio. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2022 am 1. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .