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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,58 bi
| US$ 12 mi | 0,8% |
89.828
+3.088
| +4% | +US$ 390 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 11 mi | 0,74% |
144.126
+8.761
| +6% | +US$ 678 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,69 bi
| US$ 10,8 mi | 0,72% |
99.101
-5.102
| -5% | -US$ 526 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,72% |
318.535
-2.385
| -0,7% | -US$ 79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,7% |
129.308
+3.386
| +3% | +US$ 255 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,03 bi
| US$ 9,9 mi | 0,66% |
225.342
+4.947
| +2% | +US$ 202 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 904 mi
| US$ 9,8 mi | 0,65% |
223.623
-4.879
| -2% | -US$ 221 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 7,96 mi | 0,53% |
172.933
-15.964
| -8% | -US$ 735 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 7,7 mi | 0,51% |
22.382
-1.386
| -6% | -US$ 462 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 7,3 mi | 0,49% |
143.278
-706
| -0,5% | -US$ 35,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 7,03 mi | 0,47% |
149.815
-37.767
| -20% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 645 mi
| US$ 6,67 mi | 0,45% |
89.770
-10.212
| -10% | -US$ 745 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 6,67 mi | 0,45% |
30.590
+1.209
| +4% | +US$ 252 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 6,5 mi | 0,44% |
120.406
-4.240
| -3% | -US$ 233 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,41 bi
| US$ 6,38 mi | 0,43% |
38.566
-509
| -1% | -US$ 75,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 6,31 mi | 0,42% |
52.766
+1.558
| +3% | +US$ 171 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,04 mi | 0,4% |
25.344
-101
| -0,4% | -US$ 25,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,75 bi
| US$ 5,88 mi | 0,39% |
544.615
+453
| +0,1% | +US$ 4,83 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 5,68 mi | 0,38% |
29.643
+3.141
| +12% | +US$ 590 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,64 mi | 0,38% |
99.777
+11.207
| +13% | +US$ 633 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
WEC Energy
WEC
US$ 34,9 bi
| US$ 4,94 mi | 0,33% |
42.320
-88
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
IBM
IBM
US$ 224 bi
| US$ 4,84 mi | 0,32% |
17.203
-463
| -3% | -US$ 117 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,74 mi | 0,32% |
158.062
+7.550
| +5% | +US$ 227 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 4,6 mi | 0,31% |
6.249
+24
| +0,4% | +US$ 16,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 440 mi
| US$ 4,47 mi | 0,3% |
143.210
+6.309
| +5% | +US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
AO
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.