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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 989 mil | 0,07% |
2.798
+300
| +12% | +US$ 107 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
102
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 987 mil | 0,07% |
19.649
+304
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
103
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$ 1,09 bi
| US$ 977 mil | 0,07% |
23.435
+537
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 962 mil | 0,06% |
13.109
+1
| +0% | +US$ 65 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
105
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 957 mil | 0,06% |
6.852
+226
| +3% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 956 mil | 0,06% |
4.208
-415
| -9% | -US$ 92,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 931 mil | 0,06% |
1.243
-48
| -4% | -US$ 35 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
108
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,5 bi
| US$ 930 mil | 0,06% |
17.842
+1.074
| +6% | +US$ 52,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 923 mil | 0,06% |
6.064
-181
| -3% | -US$ 27 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 916 mil | 0,06% |
1.626
-23
| -1% | -US$ 14,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
111
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$ 2,24 bi
| US$ 904 mil | 0,06% |
25.184
+45
| +0,2% | +US$ 1,57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 893 mil | 0,06% |
10.985
+777
| +8% | +US$ 61,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
113
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,9 bi
| US$ 876 mil | 0,06% |
8.491
-203
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
114
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 841 mil | 0,06% |
40.620
-1.632
| -4% | -US$ 40,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 839 mil | 0,06% |
1.444
-20
| -1% | -US$ 8,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 837 mil | 0,06% |
60.204
+13
| +0% | +US$ 175 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 819 mil | 0,05% |
9.781
-359
| -4% | -US$ 29,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
118
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 801 mil | 0,05% |
8.677
+36
| +0,4% | +US$ 3,28 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
119
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 799 mil | 0,05% |
16.223
+3.766
| +30% | +US$ 177 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 786 mil | 0,05% |
5.801
+79
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
121
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 777 mil | 0,05% |
10.792
+18
| +0,2% | +US$ 1,26 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
122
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 734 mil | 0,05% |
3.103
+2
| +0,1% | +US$ 459 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 731 mil | 0,05% |
686
-349
| -34% | -US$ 307 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
124
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,13 bi
| US$ 730 mil | 0,05% |
17.761
+1.197
| +7% | +US$ 47,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 727 mil | 0,05% |
2.500
+2
| +0,1% | +US$ 565 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.