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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Edison International
EIX
US$ 21,9 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
5.968
+3.926
| +192% | +US$ 280 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 437 mil | 0,03% |
372
+21
| +6% | +US$ 21,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 434 mil | 0,03% |
685
+2
| +0,3% | +US$ 1,16 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
154
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 423 mil | 0,03% |
3.127
+123
| +4% | +US$ 18,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
155
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 422 mil | 0,03% |
8.479
-8.940
| -51% | -US$ 446 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
156
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,6 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
3.828
-148
| -4% | -US$ 14,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
157
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,18 bi
| US$ 419 mil | 0,03% |
5.470
+42
| +0,8% | +US$ 3,21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,5 bi
| US$ 419 mil | 0,03% |
982
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
159
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 405 mil | 0,03% |
1.083
+15
| +1% | +US$ 4,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 404 mil | 0,03% |
2.183
+612
| +39% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 401 mil | 0,03% |
1.323
+33
| +3% | +US$ 9,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
3M
MMM
US$ 88,1 bi
| US$ 395 mil | 0,03% |
2.440
-153
| -6% | -US$ 23,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,5 bi
| US$ 394 mil | 0,03% |
2.977
-5
| -0,2% | -US$ 638 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
164
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$ 827 mi
| US$ 389 mil | 0,03% |
7.538
-6.198
| -45% | -US$ 320 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 384 mil | 0,03% |
1.018
+185
| +22% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 383 mil | 0,03% |
1.579
+326
| +26% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,4 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
822
+1
| +0,1% | +US$ 458 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
403
+41
| +11% | +US$ 40,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 375 mil | 0,03% |
2.392
-160
| -6% | -US$ 24,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
170
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 375 mil | 0,03% |
1.121
-137
| -11% | -US$ 43,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
171
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,3 bi
| US$ 374 mil | 0,03% |
20.837
+79
| +0,4% | +US$ 1,34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
7.658
-1.863
| -20% | -US$ 89,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
173
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 364 mil | 0,02% |
5.916
+76
| +1% | +US$ 4,51 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
174
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 863 mi
| US$ 362 mil | 0,02% |
7.174
-16.714
| -70% | -US$ 848 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 346 mil | 0,02% |
1.454
+13
| +0,9% | +US$ 2,82 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.