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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Edison International
EIX
US$222億
| US$44.4萬 | 0.03% |
5,968
+3,926
| +192% | +US$28萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
152
GE Vernova
GEV
US$2277億
| US$43.7萬 | 0.03% |
372
+21
| +6% | +US$2.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
153
Deere & Co
DE
US$1729億
| US$43.4萬 | 0.03% |
685
+2
| +0.3% | +US$1,158 |
2024 Q3
7個季度
|
|
154
PepsiCo
PEP
US$1846億
| US$42.3萬 | 0.03% |
3,127
+123
| +4% | +US$1.84萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
155
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$19.7億
| US$42.2萬 | 0.03% |
8,479
-8,940
| -51% | -US$44.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
156
Kimberly-Clark
KMB
US$365億
| US$42萬 | 0.03% |
3,828
-148
| -4% | -US$1.47萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
157
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8億
| US$41.9萬 | 0.03% |
5,470
+42
| +0.8% | +US$3,209 |
2025 Q2
4個季度
|
|
158
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$41.9萬 | 0.03% |
982
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
159
GE Aerospace
GE
US$2993億
| US$40.5萬 | 0.03% |
1,083
+15
| +1% | +US$4,696 |
2025 Q1
5個季度
|
|
160
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308億
| US$40.4萬 | 0.03% |
2,183
+612
| +39% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
161
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1079億
| US$40.1萬 | 0.03% |
1,323
+33
| +3% | +US$9,348 |
2024 Q4
6個季度
|
|
162
3M
MMM
US$891億
| US$39.5萬 | 0.03% |
2,440
-153
| -6% | -US$2.32萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
163
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$39.4萬 | 0.03% |
2,977
-5
| -0.2% | -US$638 |
2024 Q2
8個季度
|
|
164
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$8.32億
| US$38.9萬 | 0.03% |
7,538
-6,198
| -45% | -US$32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
165
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$38.4萬 | 0.03% |
1,018
+185
| +22% | +US$7.42萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
166
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121億
| US$38.3萬 | 0.03% |
1,579
+326
| +26% | +US$7.42萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
167
Ameriprise Financial
AMP
US$436億
| US$37.7萬 | 0.03% |
822
+1
| +0.1% | +US$458 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
Costco
COST
US$4454億
| US$37.7萬 | 0.03% |
403
+41
| +11% | +US$4.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
169
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$812億
| US$37.5萬 | 0.03% |
2,392
-160
| -6% | -US$2.44萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
170
Vertiv
VRT
US$769億
| US$37.5萬 | 0.03% |
1,121
-137
| -11% | -US$4.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
171
SoFi Technologies
SOFI
US$187億
| US$37.4萬 | 0.03% |
20,837
+79
| +0.4% | +US$1,338 |
2025 Q1
5個季度
|
|
172
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$37.1萬 | 0.02% |
7,658
-1,863
| -20% | -US$8.96萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
173
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$436億
| US$36.4萬 | 0.02% |
5,916
+76
| +1% | +US$4,510 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
174
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$36.2萬 | 0.02% |
7,174
-16,714
| -70% | -US$84.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
Allstate
ALL
US$647億
| US$34.6萬 | 0.02% |
1,454
+13
| +0.9% | +US$2,825 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。