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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$34.3萬 | 0.02% |
11,664
+1
| +0% | +US$29 |
2024 Q2
8個季度
|
|
177
Constellation Energy
CEG
US$914億
| US$33.8萬 | 0.02% |
1,359
+76
| +6% | +US$2.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
178
Ecolab
ECL
US$820億
| US$33.2萬 | 0.02% |
1,193
+65
| +6% | +US$1.71萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
179
Home Depot
HD
US$3168億
| US$33.2萬 | 0.02% |
941
-230
| -20% | -US$7.48萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
180
Lamar Advertising Co
LAMR
US$158億
| US$32.8萬 | 0.02% |
2,104
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
181
Strive 500 ETF
STXF
US$11.9億
| US$32.6萬 | 0.02% |
6,745
-2
| -0% | -US$94 |
2023 Q4
10個季度
|
|
182
Cisco
CSCO
US$4348億
| US$32.1萬 | 0.02% |
2,729
+64
| +2% | +US$6,693 |
2025 Q1
5個季度
|
|
183
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5億
| US$31.8萬 | 0.02% |
5,207
-683
| -12% | -US$4.05萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
184
Merck
MRK
US$3477億
| US$31.5萬 | 0.02% |
2,449
-91
| -4% | -US$1.07萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$31萬 | 0.02% |
4,021
+2
| +0% | +US$147 |
2025 Q1
5個季度
|
|
186
Builders FirstSource
BLDR
US$60.1億
| US$30.6萬 | 0.02% |
3,417
-15
| -0.4% | -US$1,198 |
2023 Q1
13個季度
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$30.4萬 | 0.02% |
5,272
+54
| +1% | +US$2,883 |
2023 Q4
10個季度
|
|
188
Martin Marietta Materials
MLM
US$362億
| US$29.8萬 | 0.02% |
516
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
189
Marvell Technology
MRVL
US$2262億
| US$29.5萬 | 0.02% |
989
-1,070
| -52% | -US$21.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
190
Dorchester Minerals
DMLP
US$15.1億
| US$29.3萬 | 0.02% |
11,599
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
191
Mastercard
MA
US$5346億
| US$29萬 | 0.02% |
565
+32
| +6% | +US$1.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
192
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$28.7萬 | 0.02% |
2,621
-267
| -9% | -US$2.95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
193
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$91.7億
| US$28.7萬 | 0.02% |
5,360
+4,360
| +436% | +US$23.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
194
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$28.2萬 | 0.02% |
5,872
-1,275
| -18% | -US$6.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$27.7萬 | 0.02% |
1,141
-20
| -2% | -US$4,652 |
2024 Q2
8個季度
|
|
196
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.42億
| US$27.7萬 | 0.02% |
7,742
+115
| +2% | +US$4,107 |
2025 Q4
2個季度
|
|
197
Southern Company
SO
US$1053億
| US$27.5萬 | 0.02% |
2,868
-17
| -0.6% | -US$1,601 |
2024 Q3
7個季度
|
|
198
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$27.4萬 | 0.02% |
750
-38
| -5% | -US$1.29萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
199
Applied Materials
AMAT
US$3301億
| US$27.3萬 | 0.02% |
377
+21
| +6% | +US$9,689 |
2025 Q1
5個季度
|
|
200
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.5億
| US$27.2萬 | 0.02% |
5,649
-1,110
| -16% | -US$5.29萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。