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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2603億
| US$16.9萬 | 0.01% |
250
+4
| +2% | +US$2,376 |
2025 Q1
6個季度
|
|
227
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106億
| US$16.7萬 | 0.01% |
1,523
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
228
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$16.7萬 | 0.01% |
2,363
+7
| +0.3% | +US$539 |
2025 Q1
6個季度
|
|
229
Lantheus
LNTH
US$66.5億
| US$16.6萬 | 0.01% |
1,670
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
230
Uber
UBER
US$1428億
| US$16.6萬 | 0.01% |
2,423
-18
| -0.7% | -US$1,316 |
2025 Q1
6個季度
|
|
231
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$679億
| US$16.5萬 | 0.01% |
2,106
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
232
Datadog
DDOG
US$659億
| US$16.4萬 | 0.01% |
600
-50
| -8% | -US$1.24萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
233
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1071億
| US$16.4萬 | 0.01% |
1,208
+275
| +29% | +US$3.98萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
234
American Express
AXP
US$2160億
| US$16.3萬 | 0.01% |
537
-58
| -10% | -US$1.94萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
235
已下市
Warner Bros
WBD
| US$16.1萬 | 0.01% |
5,213
+127
| +2% | +US$3,520 |
2025 Q1
6個季度
|
|
236
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$16.1萬 | 0.01% |
3,474
-96
| -3% | -US$4,787 |
2025 Q1
6個季度
|
|
237
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$16.1萬 | 0.01% |
1,795
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
238
Vulcan Materials
VMC
US$364億
| US$15.9萬 | 0.01% |
650
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
239
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9億
| US$15.9萬 | 0.01% |
927
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
240
MetLife
MET
US$646億
| US$15.2萬 | 0.01% |
1,610
+3
| +0.2% | +US$286 |
2024 Q1
10個季度
|
|
241
Schneider National
SNDR
US$51.6億
| US$15.1萬 | 0.01% |
4,743
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
242
SoFi Technologies
SOFI
US$208億
| US$14.9萬 | 0.01% |
9,477
-11,360
| -55% | -US$20萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
243
Bank of Montreal
BMO
US$1207億
| US$14.4萬 | 0.01% |
858
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
244
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
US$11億
| US$14.3萬 | 0.01% |
3,302
-1,300
| -28% | -US$5.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
245
Stryker
SYK
US$1204億
| US$14.3萬 | 0.01% |
518
+9
| +2% | +US$2,835 |
2025 Q1
6個季度
|
|
246
Fiserv Inc
FISV
US$340億
| US$14.3萬 | 0.01% |
3,155
+434
| +16% | +US$2.22萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
247
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$13.9萬 | 0.01% |
4,178
-5
| -0.1% | -US$172 |
2025 Q1
6個季度
|
|
248
Exelon
EXC
US$474億
| US$13.8萬 | 0.01% |
3,426
+15
| +0.4% | +US$671 |
2025 Q1
6個季度
|
|
249
Northrop Grumman
NOC
US$779億
| US$13.8萬 | 0.01% |
285
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
250
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.1億
| US$13.6萬 | 0.01% |
846
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。