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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Lantheus
LNTH
6,55 Mrd. $
| 185.270 $ | 0,01 % |
1.670
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
227
State Street Global Allocation ETF
GAL
320 Mio. $
| 183.204 $ | 0,01 % |
3.467
+3
| +0,1 % | +158 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
228
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 182.397 $ | 0,01 % |
857
+46
| +6 % | +9.414 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
229
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,19 Mrd. $
| 181.442 $ | 0,01 % |
927
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
230
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
| 180.404 $ | 0,01 % |
354
+24
| +7 % | +12.975 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
231
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 179.791 $ | 0,01 % |
1.228
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
232
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 178.953 $ | 0,01 % |
1.523
-656
| -30 % | -72.867 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
233
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 177.723 $ | 0,01 % |
434
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
234
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 177.461 $ | 0,01 % |
3.570
-65
| -2 % | -3.185 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
235
Uber
UBER
139 Mrd. $
| 176.143 $ | 0,01 % |
2.441
-81
| -3 % | -5.939 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
236
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 174.061 $ | 0,01 % |
2.106
-9
| -0,4 % | -744 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
237
ARK Innovation ETF
ARKK
6,46 Mrd. $
| 173.359 $ | 0,01 % |
2.145
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
238
Schneider National
SNDR
5,45 Mrd. $
| 173.260 $ | 0,01 % |
4.743
-257
| -5 % | -8.380 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
239
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 173.091 $ | 0,01 % |
1.795
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
240
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 172.783 $ | 0,01 % |
3.253
-533
| -14 % | -30.475 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
241
BP
BP
128 Mrd. $
| 170.985 $ | 0,01 % |
4.627
-151
| -3 % | -6.626 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
242
Datadog
DDOG
99,1 Mrd. $
| 169.234 $ | 0,01 % |
650
-200
| -24 % | -37.180 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
243
Johnson Controls International
JCI
91,4 Mrd. $
| 166.712 $ | 0,01 % |
1.141
-86
| -7 % | -12.145 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
244
Alliant Energy
LNT
17,8 Mrd. $
| 162.779 $ | 0,01 % |
2.134
+140
| +7 % | +10.200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 160.254 $ | 0,01 % |
509
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
246
Southern Copper
SCCO
166 Mrd. $
| 159.755 $ | 0,01 % |
928
-1
| -0,1 % | -180 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
247
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 159.029 $ | 0,01 % |
3.411
+13
| +0,4 % | +601 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
248
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
838 Mio. $
| 152.301 $ | 0,01 % |
6.784
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
249
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 151.609 $ | 0,01 % |
858
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
250
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,61 Mrd. $
| 151.018 $ | 0,01 % |
846
-407
| -32 % | -65.958 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .