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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Lantheus
LNTH
USD 6517 M
| USD 185 k | 0.01% |
1,670
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 317 M
| USD 183 k | 0.01% |
3,467
+3
| +0.1% | +USD 158 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
228
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 182 k | 0.01% |
857
+46
| +6% | +USD 9.41 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8268 M
| USD 181 k | 0.01% |
927
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
230
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 180 k | 0.01% |
354
+24
| +7% | +USD 13 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
231
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 180 k | 0.01% |
1,228
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
232
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 179 k | 0.01% |
1,523
-656
| -30% | -USD 72.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
233
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 178 k | 0.01% |
434
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 177 k | 0.01% |
3,570
-65
| -2% | -USD 3.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
235
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
2,441
-81
| -3% | -USD 5.94 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
236
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
2,106
-9
| -0.4% | -USD 744 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
237
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 173 k | 0.01% |
2,145
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
238
Schneider National
SNDR
USD 5320 M
| USD 173 k | 0.01% |
4,743
-257
| -5% | -USD 8.38 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
239
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
1,795
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
240
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
3,253
-533
| -14% | -USD 30.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
241
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 171 k | 0.01% |
4,627
-151
| -3% | -USD 6.63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
242
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 169 k | 0.01% |
650
-200
| -24% | -USD 37.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
1,141
-86
| -7% | -USD 12.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
244
Alliant Energy
LNT
USD 18.1 mil M
| USD 163 k | 0.01% |
2,134
+140
| +7% | +USD 10.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
509
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
246
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
928
-1
| -0.1% | -USD 180 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
247
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
3,411
+13
| +0.4% | +USD 601 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
248
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 845 M
| USD 152 k | 0.01% |
6,784
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
249
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 152 k | 0.01% |
858
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
250
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 151 k | 0.01% |
846
-407
| -32% | -USD 66 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.