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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 114.278 $ | 0,01 % |
578
-24
| -4 % | -4.643 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
277
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 113.911 $ | 0,01 % |
752
+149
| +25 % | +23.558 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
278
Lam Research
LRCX
329 Mrd. $
| 113.532 $ | 0,01 % |
262
+12
| +5 % | +3.643 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
279
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 113.390 $ | 0,01 % |
1.178
+29
| +3 % | +2.956 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
280
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 111.474 $ | 0,01 % |
1.216
+127
| +12 % | +11.623 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
281
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 111.151 $ | 0,01 % |
355
-111
| -24 % | -40.331 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
282
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 110.151 $ | 0,01 % |
959
+5
| +0,5 % | +564 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
283
Jacobs Solutions
J
16,6 Mrd. $
| 109.368 $ | 0,01 % |
868
+1
| +0,1 % | +123 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
284
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,89 Mrd. $
| 109.209 $ | 0,01 % |
1.616
-119
| -7 % | -7.992 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
285
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 108.390 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
286
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,07 Mrd. $
| 107.695 $ | 0,01 % |
1.592
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
287
Mondelez International
MDLZ
79,8 Mrd. $
| 105.521 $ | 0,01 % |
1.824
-469
| -20 % | -28.257 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
288
Seagate
STX
160 Mrd. $
| 102.290 $ | 0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
289
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
| 102.084 $ | 0,01 % |
1.845
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
290
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 101.729 $ | 0,01 % |
1.766
-380
| -18 % | -21.820 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
291
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 101.166 $ | 0,01 % |
1.050
-56
| -5 % | -5.394 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
292
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,64 Mrd. $
| 100.619 $ | 0,01 % |
1.222
+7
| +0,6 % | +555 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
293
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 99.567 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
294
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 98.707 $ | 0,01 % |
379
+2
| +0,5 % | +492 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
295
Target
TGT
69,3 Mrd. $
| 97.295 $ | 0,01 % |
745
+2
| +0,3 % | +254 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
296
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
| 97.027 $ | 0,01 % |
1.546
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,02 Mrd. $
| 96.986 $ | 0,01 % |
1.993
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
298
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 96.870 $ | 0,01 % |
96
+2
| +2 % | +1.950 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
299
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,8 Mrd. $
| 96.242 $ | 0,01 % |
1.025
-350
| -25 % | -32.701 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
300
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 93.499 $ | 0,01 % |
1.548
+59
| +4 % | +3.306 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .