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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
578
-24
| -4% | -US$ 4,64 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
277
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
752
+149
| +25% | +US$ 23,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
278
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
262
+12
| +5% | +US$ 3,64 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
279
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
1.178
+29
| +3% | +US$ 2,96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
1.216
+127
| +12% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
355
-111
| -24% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
282
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
959
+5
| +0,5% | +US$ 564 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
283
Jacobs Solutions
J
US$ 17 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
868
+1
| +0,1% | +US$ 123 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
284
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,82 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
1.616
-119
| -7% | -US$ 7,99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
285
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
286
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,1 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
1.592
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
287
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
1.824
-469
| -20% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
288
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
106
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
289
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,43 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
1.845
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
290
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
1.766
-380
| -18% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
1.050
-56
| -5% | -US$ 5,39 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,52 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
1.222
+7
| +0,6% | +US$ 555 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
293
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
294
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 98,7 mil | 0,01% |
379
+2
| +0,5% | +US$ 492 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
295
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 97,3 mil | 0,01% |
745
+2
| +0,3% | +US$ 254 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
296
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 97 mil | 0,01% |
1.546
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
| US$ 97 mil | 0,01% |
1.993
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
298
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 96,9 mil | 0,01% |
96
+2
| +2% | +US$ 1,95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,85 bi
| US$ 96,2 mil | 0,01% |
1.025
-350
| -25% | -US$ 32,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
300
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 93,5 mil | 0,01% |
1.548
+59
| +4% | +US$ 3,31 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.